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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 131.00 | 117 918.00 | 4 213.00 | 122 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 297.00 | 127 036.00 | 26 260.00 | 153 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BT Marchandises | 204 273.00 | | 204 273.00 | 204 273.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 044.00 | | 220 044.00 | 220 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 340.00 | 127 036.00 | 246 304.00 | 373 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 806.00 | | | 277 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 730.00 | | | 247 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DG Autres réserves | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
DH Report à nouveau | -158 973.00 | | | -158 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 091.00 | | | -293 091.00 |
DL TOTAL (I) | 112 438.00 | | | 112 438.00 |
DP Provisions pour risques | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 248.00 | | | 132 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 304.00 | | | 246 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 248.00 | | | 132 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 338.00 | | 471 338.00 | 471 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 338.00 | | 471 338.00 | 471 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 140.00 | | | 265 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 909.00 | | | -180 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 169.00 | | | 558 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 260.00 | | | 851 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 091.00 | | | -293 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 532.00 | 14 827.00 | 705.00 | 15 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |