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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 561.00 | 150 000.00 | 2 264 561.00 | 2 414 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
AP Constructions | 1 015 310.00 | 889 792.00 | 125 518.00 | 1 015 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 239.00 | 479 833.00 | 222 406.00 | 702 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 316.00 | 1 529 111.00 | 2 645 204.00 | 4 174 316.00 |
BT Marchandises | 1 518 273.00 | 83 589.00 | 1 434 684.00 | 1 518 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 781.00 | | 84 781.00 | 84 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 287 454.00 | | 287 454.00 | 287 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 248.00 | 83 589.00 | 1 921 659.00 | 2 005 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 564.00 | 1 612 701.00 | 4 566 862.00 | 6 179 564.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 276 824.00 | 3 271 509.00 | | 3 276 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 856.00 | 5 315.00 | | -133 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 589.00 | 3 547 445.00 | | 3 413 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 601.00 | 397 080.00 | | 344 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 311.00 | 210 338.00 | | 209 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 250.00 | 343 995.00 | | 366 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 824.00 | 313 404.00 | | 232 824.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 273.00 | 1 265 103.00 | | 1 153 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 862.00 | 4 812 549.00 | | 4 566 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 695 578.00 | | 4 695 578.00 | 4 695 578.00 |
FG Production vendue services | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 166.00 | | 4 701 166.00 | 4 701 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 573 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 589.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 632.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 286.00 | 10.00 | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597.00 | 642.00 | | 2 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 636.00 | 13.00 | | 84 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 648.00 | 49 555.00 | | 53 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 284.00 | 57 338.00 | | 138 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 687.00 | -56 696.00 | | -135 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -5 733.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 166.00 | 5 136 868.00 | | 4 789 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 022.00 | 5 131 553.00 | | 4 923 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 856.00 | 5 315.00 | | -133 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 278.00 | | 84 666.00 | 4 190 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 829.00 | 32 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 627.00 | 4 174 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 000.00 | 2 423 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 798.00 | 1 718 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 319.00 | | | 2 460 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 711.00 | | 84 651.00 | 1 682 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 248.00 | | 15.00 | 47 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 602.00 | 72 488.00 | 46 979.00 | 1 353 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | 148.00 | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 278.00 | 72 340.00 | 46 979.00 | 1 345 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 400.00 | 83 590.00 | 70 400.00 | 70 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 400.00 | 83 590.00 | 70 400.00 | 220 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 400.00 | 83 590.00 | 70 400.00 | 220 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 590.00 | 70 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 250.00 | 366 250.00 | | 366 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 602.00 | 106 008.00 | 238 594.00 | 344 602.00 |
VI Groupe et associés | 209 312.00 | 209 312.00 | | 209 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 954.00 | 99 521.00 | 32 433.00 | 131 954.00 |
VW T.V.A. | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 273.00 | 914 680.00 | 238 594.00 | 1 153 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |