| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
AN Terrains | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
AP Constructions | 811 219.00 | | 811 219.00 | 811 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 788.00 | | 670 788.00 | 670 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 535 222.00 | | 1 535 222.00 | 1 535 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 363.00 | | 371 363.00 | 371 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 757 104.00 | | 6 757 104.00 | 6 757 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 492.00 | | 2 367 492.00 | 2 367 492.00 |
BZ Autres créances | 538 164.00 | | 538 164.00 | 538 164.00 |
CF Disponibilités | 437 248.00 | | 437 248.00 | 437 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 486 470.00 | | 10 486 470.00 | 10 486 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 739.00 | | 12 021 739.00 | 12 021 739.00 |
CU Autres participations | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 368.00 | 1 762 368.00 | | 1 762 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030 633.00 | 2 030 633.00 | | 2 030 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 236.00 | 176 236.00 | | 176 236.00 |
DG Autres réserves | 3 947 612.00 | 4 023 903.00 | | 3 947 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 033.00 | -76 291.00 | | -724 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 896.00 | 68 907.00 | | 50 896.00 |
DL TOTAL (I) | 7 243 712.00 | 7 985 757.00 | | 7 243 712.00 |
DP Provisions pour risques | 46.00 | 22.00 | | 46.00 |
DR TOTAL (IV) | 46.00 | 22.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 954.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 523.00 | 278 106.00 | | 451 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 062.00 | 2 977 855.00 | | 3 240 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 555.00 | 1 079 218.00 | | 1 000 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 965.00 | | |
EA Autres dettes | 85 810.00 | 89 948.00 | | 85 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 777 952.00 | 4 661 049.00 | | 4 777 952.00 |
ED (V) | 27.00 | | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021 739.00 | 12 646 829.00 | | 12 021 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 952.00 | 4 661 049.00 | | 4 777 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 039 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 212 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 260 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 511 674.00 | |
FM Production stockée | | | -72 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 602 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 881 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 590 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 55 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 362 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 011.00 | 20 094.00 | | 18 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 011.00 | 34 094.00 | | 18 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 011.00 | 34 004.00 | | 18 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 665 601.00 | 26 502 609.00 | | 25 665 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 389 635.00 | 26 578 900.00 | | 26 389 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 033.00 | -76 291.00 | | -724 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 561 000.00 | 333 000.00 | | 38 561 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 407 000.00 | 332 000.00 | | 38 407 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |