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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 180.00 | 156 824.00 | 356.00 | 157 180.00 |
AH Fonds commercial | 6 840 751.00 | 1 171 608.00 | 5 669 143.00 | 6 840 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 997.00 | 116 153.00 | 844.00 | 116 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600 083.00 | 5 939 299.00 | 1 660 784.00 | 7 600 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759 861.00 | | 759 861.00 | 759 861.00 |
BF Prêts | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 149.00 | | 492 149.00 | 492 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 988 646.00 | 7 402 874.00 | 8 585 772.00 | 15 988 646.00 |
BT Marchandises | 5 785 080.00 | 17 051.00 | 5 768 029.00 | 5 785 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 749.00 | | 214 749.00 | 214 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 909.00 | 643.00 | 777 266.00 | 777 909.00 |
BZ Autres créances | 696 162.00 | | 696 162.00 | 696 162.00 |
CF Disponibilités | 2 553 660.00 | | 2 553 660.00 | 2 553 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 680.00 | | 550 680.00 | 550 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 578 239.00 | 17 694.00 | 10 560 545.00 | 10 578 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 566 885.00 | 7 420 567.00 | 19 146 317.00 | 26 566 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 187 840.00 | | | 3 187 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 693 100.00 | | | 2 693 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 393.00 | | | 1 186 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DG Autres réserves | 557 419.00 | | | 557 419.00 |
DH Report à nouveau | 1 777 282.00 | | | 1 777 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 669.00 | | | 1 550 669.00 |
DL TOTAL (I) | 11 261 879.00 | | | 11 261 879.00 |
DP Provisions pour risques | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 459.00 | | | 149 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 584.00 | | | 1 318 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 107.00 | | | 4 092 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 663.00 | | | 2 123 663.00 |
EA Autres dettes | 160 321.00 | | | 160 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 844 138.00 | | | 7 844 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 146 317.00 | | | 19 146 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 727 779.00 | | | 7 727 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 818 254.00 | | 21 818 254.00 | 21 818 254.00 |
FG Production vendue services | 936 057.00 | | 936 057.00 | 936 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 754 311.00 | | 22 754 311.00 | 22 754 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 532 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 987 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 429 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 068 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 189 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 701.00 | | | 191 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 917.00 | | | 744 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 865.00 | | | 580 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 320.00 | | | 718 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 074.00 | | | 192 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 980.00 | | | 648 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 378 757.00 | | | 24 378 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 828 088.00 | | | 22 828 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 669.00 | | | 1 550 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 594 434.00 | | 648 824.00 | 16 594 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 415.00 | 1 252 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256 412.00 | 15 986 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 401 112.00 | 7 008 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821 886.00 | 7 717 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373 419.00 | | 36 614.00 | 7 373 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 945 324.00 | | 593 642.00 | 7 945 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 691.00 | | 10 568.00 | 1 275 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 004 166.00 | 929 730.00 | 702 631.00 | 6 004 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 318.00 | 36 258.00 | 762.00 | 132 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 871 848.00 | 885 472.00 | 701 869.00 | 5 871 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 15 300.00 | | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 174 608.00 | 96 000.00 | 99 000.00 | 1 174 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411 874.00 | 17 051.00 | 411 874.00 | 411 874.00 |
6T Sur comptes clients | 3 723.00 | 643.00 | 3 723.00 | 3 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590 205.00 | 113 694.00 | 514 597.00 | 1 590 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615 205.00 | 128 994.00 | 514 597.00 | 1 615 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 107.00 | 4 092 107.00 | | 4 092 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 900.00 | 708 900.00 | | 708 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 717.00 | 460 717.00 | | 460 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 321.00 | 160 321.00 | | 160 321.00 |
UP Prêts | 834.00 | | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 149.00 | | | 492 149.00 |
UX Autres créances clients | 776 702.00 | | | 776 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 279 259.00 | | | 279 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 459.00 | | 149 459.00 | 149 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 584.00 | 1 318 584.00 | | 1 318 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 774.00 | | | 381 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 680.00 | | | 550 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 733.00 | 2 023 544.00 | 494 190.00 | 2 517 733.00 |
VW T.V.A. | 862 447.00 | 862 447.00 | | 862 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 844 138.00 | 7 694 679.00 | 149 459.00 | 7 844 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284 363.00 | | | 284 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 351.00 | | | 255 351.00 |
ST Autres comptes | 2 206 068.00 | | | 2 206 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 541 184.00 | | | 2 541 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |
YT Sous‐traitance | 313 496.00 | | | 313 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 363.00 | | | 284 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 602 846.00 | | | 4 602 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 459 402.00 | | | 2 459 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 429 223.00 | | | 5 429 223.00 |