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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 654.00 | 17 049.00 | 6 605.00 | 23 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 201.00 | 18 820.00 | 29 381.00 | 48 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 166.00 | 170.00 | 78 996.00 | 79 166.00 |
BZ Autres créances | 841 846.00 | | 841 846.00 | 841 846.00 |
CF Disponibilités | 170 733.00 | | 170 733.00 | 170 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 082.00 | 170.00 | 1 092 912.00 | 1 093 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 283.00 | 18 990.00 | 1 122 293.00 | 1 141 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 161 421.00 | 148 546.00 | | 161 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 457.00 | 12 875.00 | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | 231 139.00 | 216 682.00 | | 231 139.00 |
DP Provisions pour risques | 26 700.00 | 11 650.00 | | 26 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 700.00 | 11 650.00 | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 5 342.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 816.00 | 29 056.00 | | 25 816.00 |
EA Autres dettes | 834 198.00 | 562 188.00 | | 834 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 454.00 | 596 586.00 | | 864 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 293.00 | 824 918.00 | | 1 122 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 454.00 | 596 586.00 | | 864 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 233.00 | | 284 233.00 | 284 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 233.00 | | 284 233.00 | 284 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 700.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 940.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 653.00 | 2 780.00 | | 2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 2 878.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 620.00 | 271 438.00 | | 298 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 163.00 | 258 563.00 | | 284 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 457.00 | 12 875.00 | | 14 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 974.00 | 7 390.00 | | 7 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 058.00 | 2 762.00 | | 16 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 287.00 | 2 762.00 | | 14 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 650.00 | 26 700.00 | 11 650.00 | 11 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 650.00 | 26 870.00 | 11 650.00 | 11 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 870.00 | 11 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 198.00 | 834 198.00 | | 834 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 198.00 | | | 834 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 249.00 | 922 349.00 | 900.00 | 923 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 454.00 | 864 454.00 | | 864 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 7 866.00 | | 2 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 549.00 | 8 078.00 | | 8 549.00 |
ST Autres comptes | 73 472.00 | 60 091.00 | | 73 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 892.00 | 32 811.00 | | 33 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | 7 866.00 | | 2 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 877.00 | 14 227.00 | | 17 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 912.00 | 100 979.00 | | 115 912.00 |