| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 3 128.00 | 148.00 | 3 276.00 |
AH Fonds commercial | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
AN Terrains | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AP Constructions | 128 516.00 | 120 672.00 | 7 844.00 | 128 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 429.00 | 34 720.00 | 10 709.00 | 45 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 519.00 | 195 837.00 | 77 683.00 | 273 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 317.00 | 357 717.00 | 124 601.00 | 482 317.00 |
BT Marchandises | 387 655.00 | | 387 655.00 | 387 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 601.00 | 11 010.00 | 90 591.00 | 101 601.00 |
BZ Autres créances | 56 755.00 | | 56 755.00 | 56 755.00 |
CF Disponibilités | 267 259.00 | | 267 259.00 | 267 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 556.00 | 11 010.00 | 806 546.00 | 817 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 874.00 | 368 727.00 | 931 147.00 | 1 299 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 588 086.00 | 579 913.00 | | 588 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 380.00 | 8 172.00 | | 4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 642 626.00 | 638 246.00 | | 642 626.00 |
DP Provisions pour risques | 23 750.00 | 21 800.00 | | 23 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 750.00 | 21 800.00 | | 23 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 584.00 | 84 489.00 | | 51 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 337.00 | 56 408.00 | | 57 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 738.00 | 65 185.00 | | 90 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 488.00 | 63 636.00 | | 53 488.00 |
EA Autres dettes | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 771.00 | 269 719.00 | | 264 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 147.00 | 929 764.00 | | 931 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 841.00 | 218 326.00 | | 234 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 156.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 235.00 | | 1 167 235.00 | 1 167 235.00 |
FG Production vendue services | 168 917.00 | | 168 917.00 | 168 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 152.00 | | 1 336 152.00 | 1 336 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 265.00 | 688.00 | | 6 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | 13 188.00 | | 6 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 600.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 10 516.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 607.00 | 2 673.00 | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 066.00 | 1 430 588.00 | | 1 357 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 685.00 | 1 422 416.00 | | 1 352 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 380.00 | 8 172.00 | | 4 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 031.00 | | 1 286.00 | 481 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 538.00 | | 1 286.00 | 449 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 090.00 | 43 627.00 | | 314 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 1 101.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 063.00 | 42 526.00 | | 312 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 800.00 | 1 950.00 | | 21 800.00 |
6T Sur comptes clients | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 810.00 | 1 950.00 | | 32 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
UX Autres créances clients | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VC Groupe et associés | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 440.00 | 21 510.00 | 29 930.00 | 51 440.00 |
VI Groupe et associés | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 060.00 | 179 060.00 | | 179 060.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 771.00 | 234 841.00 | 29 930.00 | 264 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |