| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 855.00 | 16 731.00 | 1 124.00 | 17 855.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 176 813.00 | 117 463.00 | 59 350.00 | 176 813.00 |
AP Constructions | 1 524 209.00 | 1 017 831.00 | 506 378.00 | 1 524 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 388.00 | 1 975 275.00 | 434 113.00 | 2 409 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 869.00 | 762 211.00 | 94 658.00 | 856 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 785 242.00 | | 785 242.00 | 785 242.00 |
AX Avances et acomptes | 94 313.00 | | 94 313.00 | 94 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055 097.00 | 3 889 512.00 | 2 165 585.00 | 6 055 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009 938.00 | | 2 009 938.00 | 2 009 938.00 |
BN En cours de production de biens | 56 185.00 | | 56 185.00 | 56 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 767.00 | | 477 767.00 | 477 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 045.00 | 106 176.00 | 1 152 868.00 | 1 259 045.00 |
BZ Autres créances | 217 746.00 | | 217 746.00 | 217 746.00 |
CF Disponibilités | 78 794.00 | | 78 794.00 | 78 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 274.00 | 106 176.00 | 4 037 097.00 | 4 143 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 370.00 | 3 995 688.00 | 6 202 682.00 | 10 198 370.00 |
CU Autres participations | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 217.00 | 142 643.00 | | 195 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 374.00 | 52 574.00 | | 101 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 548.00 | 4 785.00 | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 639.00 | 1 677 503.00 | | 1 774 639.00 |
DP Provisions pour risques | 111 813.00 | 98 736.00 | | 111 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 253.00 | 147 176.00 | | 160 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 798.00 | 764 383.00 | | 934 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 129.00 | 873 950.00 | | 865 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 336.00 | 1 761 447.00 | | 2 037 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 787.00 | 277 833.00 | | 340 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 067.00 | 66 000.00 | | 37 067.00 |
EA Autres dettes | 52 673.00 | 13 428.00 | | 52 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 790.00 | 3 757 041.00 | | 4 267 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 682.00 | 5 581 719.00 | | 6 202 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 483.00 | 3 364 634.00 | | 3 871 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 861.00 | 124 857.00 | | 256 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 292 223.00 | | 8 292 223.00 | 8 292 223.00 |
FG Production vendue services | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 344 917.00 | | 8 344 917.00 | 8 344 917.00 |
FM Production stockée | | | -3 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 409 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 437 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 077.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 269 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 668.00 | 27 829.00 | | 49 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 238.00 | 16 287.00 | | 4 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 238.00 | 16 287.00 | | 4 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 600.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 233.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 193.00 | 11 055.00 | | 4 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 205.00 | 8 008 161.00 | | 8 414 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 312 831.00 | 7 955 587.00 | | 8 312 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 374.00 | 52 574.00 | | 101 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 701.00 | 107 986.00 | | 92 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 753.00 | | 774 228.00 | 5 705 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 885.00 | 6 055 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 885.00 | 5 846 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 823.00 | | 1 237.00 | 163 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498 727.00 | | 772 991.00 | 5 498 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742 503.00 | 147 009.00 | | 3 742 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 619.00 | 112.00 | | 16 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725 884.00 | 146 897.00 | | 3 725 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 779.00 | 138 779.00 | | 138 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 336.00 | 2 037 336.00 | | 2 037 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 318.00 | 108 318.00 | | 108 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 040.00 | 151 040.00 | | 151 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 040.00 | | | 1 140 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
VB T. V. A. | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 861.00 | 256 861.00 | | 256 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 937.00 | 281 629.00 | 396 307.00 | 677 937.00 |
VI Groupe et associés | 726 351.00 | 726 351.00 | | 726 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 376.00 | | | 295 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 965.00 | | | 256 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 590.00 | 1 520 590.00 | | 1 520 590.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 790.00 | 3 871 483.00 | 396 307.00 | 4 267 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 400.00 | 29 469.00 | | 35 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 360.00 | 247 249.00 | | 264 360.00 |
ST Autres comptes | 1 309 880.00 | 1 197 863.00 | | 1 309 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 343.00 | 23 610.00 | | 56 343.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 169 943.00 | 119 586.00 | | 169 943.00 |
YT Sous‐traitance | 1 235 977.00 | 1 207 939.00 | | 1 235 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 151.00 | 20 547.00 | | 12 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 808.00 | 33 181.00 | | 76 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 208.00 | 62 650.00 | | 112 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 510 538.00 | 1 406 127.00 | | 1 510 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 156 789.00 | 1 070 683.00 | | 1 156 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 878 711.00 | 2 697 208.00 | | 2 878 711.00 |