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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 039.00 | 13 059.00 | 980.00 | 14 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 304.00 | 143 735.00 | 20 569.00 | 164 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 434.00 | 241 541.00 | 116 893.00 | 358 434.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 815.00 | 398 335.00 | 138 479.00 | 536 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 750.00 | 13 695.00 | 229 055.00 | 242 750.00 |
BZ Autres créances | 98 859.00 | | 98 859.00 | 98 859.00 |
CF Disponibilités | 148 878.00 | | 148 878.00 | 148 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 275.00 | 13 695.00 | 493 580.00 | 507 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 089.00 | 412 030.00 | 632 059.00 | 1 044 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 438 526.00 | 436 022.00 | | 438 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 661.00 | 32 505.00 | | -170 661.00 |
DL TOTAL (I) | 276 724.00 | 477 385.00 | | 276 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 308.00 | 22 557.00 | | 61 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 61 023.00 | | 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 404.00 | 78 408.00 | | 73 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 603.00 | 94 596.00 | | 218 603.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 2 453.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 336.00 | 261 496.00 | | 355 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 059.00 | 738 881.00 | | 632 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 336.00 | 261 496.00 | | 355 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 592.00 | | 1 173 592.00 | 1 173 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 592.00 | | 1 173 592.00 | 1 173 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 893.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | 224.00 | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | 224.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | 158.00 | | -4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 5 163.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 815.00 | 1 452 391.00 | | 1 225 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 476.00 | 1 419 886.00 | | 1 396 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 661.00 | 32 505.00 | | -170 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 672.00 | 9 655.00 | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 918.00 | | 77 698.00 | 459 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 536 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 040.00 | | 77 698.00 | 445 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 442.00 | 48 893.00 | | 349 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 959.00 | 100.00 | | 12 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 483.00 | 48 793.00 | | 336 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 226 371.00 | | | 226 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 829.00 | 333 412.00 | 16 417.00 | 349 829.00 |
VW T.V.A. | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 336.00 | 355 336.00 | | 355 336.00 |