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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 942.00 | 3 121.00 | 908 820.00 | 911 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 726.00 | | 293 726.00 | 293 726.00 |
BZ Autres créances | 106 163.00 | | 106 163.00 | 106 163.00 |
CF Disponibilités | 220 785.00 | | 220 785.00 | 220 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 834.00 | | 620 834.00 | 620 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 776.00 | 3 121.00 | 1 529 655.00 | 1 532 776.00 |
CU Autres participations | 908 820.00 | | 908 820.00 | 908 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 919.00 | 1 263 744.00 | | 1 264 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 834.00 | 101 175.00 | | 71 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 689.00 | 1 406 855.00 | | 1 378 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 920.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 645.00 | 146 498.00 | | 143 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 966.00 | 154 419.00 | | 150 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 655.00 | 1 561 274.00 | | 1 529 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 433.00 | | 452 433.00 | 452 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 433.00 | | 452 433.00 | 452 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 3 329.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 3 329.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -3 329.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | -28 841.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 942.00 | 537 056.00 | | 525 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 108.00 | 435 881.00 | | 454 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 834.00 | 101 175.00 | | 71 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 942.00 | | | 911 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 820.00 | | | 908 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
UX Autres créances clients | 293 726.00 | | | 293 726.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 050.00 | 400 050.00 | | 400 050.00 |
VW T.V.A. | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 966.00 | 150 966.00 | | 150 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |