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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 417.00 | 86 864.00 | 6 553.00 | 93 417.00 |
AH Fonds commercial | 79 715.00 | | 79 715.00 | 79 715.00 |
AP Constructions | 219 881.00 | 144 428.00 | 75 453.00 | 219 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 458.00 | 153 032.00 | 50 425.00 | 203 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 066.00 | 530 386.00 | 355 681.00 | 886 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 978.00 | 920 892.00 | 650 086.00 | 1 570 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 463.00 | 25 348.00 | 70 115.00 | 95 463.00 |
BT Marchandises | 2 016 586.00 | 267 625.00 | 1 748 961.00 | 2 016 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642 149.00 | 59 528.00 | 3 582 621.00 | 3 642 149.00 |
BZ Autres créances | 634 431.00 | 14 830.00 | 619 601.00 | 634 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 425 551.00 | | 425 551.00 | 425 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 518 880.00 | 367 332.00 | 8 151 548.00 | 8 518 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 858.00 | 1 288 224.00 | 8 801 634.00 | 10 089 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
CU Autres participations | 35 491.00 | 6 182.00 | 29 309.00 | 35 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
DG Autres réserves | 5 161 286.00 | 4 755 495.00 | | 5 161 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 796.00 | 805 791.00 | | 336 796.00 |
DL TOTAL (I) | 5 667 483.00 | 5 730 687.00 | | 5 667 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 829.00 | 483 399.00 | | 497 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 829.00 | 483 399.00 | | 497 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 822.00 | 765.00 | | 41 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 229.00 | 25 308.00 | | 25 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 284.00 | 2 023 158.00 | | 2 081 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 343.00 | 444 868.00 | | 414 343.00 |
EA Autres dettes | 73 644.00 | 165 230.00 | | 73 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 322.00 | 2 659 330.00 | | 2 636 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 801 634.00 | 8 873 416.00 | | 8 801 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 784.00 | 2 659 330.00 | | 2 609 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 121 303.00 | 3 615 554.00 | 12 736 857.00 | 9 121 303.00 |
FG Production vendue services | 165 980.00 | 10 108.00 | 176 088.00 | 165 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 287 283.00 | 3 625 662.00 | 12 912 945.00 | 9 287 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 431 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 590 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 829.00 | |
GE Autres charges | | | 10 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 066 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 707.00 | 26 185.00 | | 18 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 703.00 | 35 121.00 | | 29 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 704.00 | 35 121.00 | | 66 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 888.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 167.00 | 107.00 | | 13 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 441.00 | 1 995.00 | | 14 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 262.00 | 33 126.00 | | 52 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 938.00 | 378 184.00 | | 85 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 505 868.00 | 13 646 363.00 | | 13 505 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 169 072.00 | 12 840 573.00 | | 13 169 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 796.00 | 805 791.00 | | 336 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 082.00 | | 267 993.00 | 1 497 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 096.00 | 1 570 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 096.00 | 1 309 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 131.00 | | | 173 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 770.00 | | 267 732.00 | 1 235 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 181.00 | | 261.00 | 88 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 368.00 | 160 271.00 | 180 929.00 | 935 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 079.00 | 7 785.00 | | 79 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 290.00 | 152 486.00 | 180 929.00 | 856 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 399.00 | 497 829.00 | 483 399.00 | 483 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 825.00 | 84 148.00 | | 208 825.00 |
6T Sur comptes clients | 49 219.00 | 19 492.00 | 9 183.00 | 49 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 057.00 | 103 640.00 | 9 183.00 | 279 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 456.00 | 601 469.00 | 492 582.00 | 762 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 469.00 | 492 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 284.00 | 2 081 284.00 | | 2 081 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 968.00 | 200 968.00 | | 200 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 883.00 | 179 883.00 | | 179 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 378.00 | | | 3 569 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
VB T. V. A. | 217 784.00 | | | 217 784.00 |
VC Groupe et associés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 911.00 | 14 373.00 | 26 538.00 | 40 911.00 |
VI Groupe et associés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 196.00 | | | 377 196.00 |
VP Divers | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 231.00 | 4 434 231.00 | | 4 434 231.00 |
VW T.V.A. | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 322.00 | 2 609 784.00 | 26 538.00 | 2 636 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 159.00 | 43 033.00 | | 45 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390 107.00 | 367 578.00 | | 390 107.00 |
ST Autres comptes | 2 409 868.00 | 2 314 343.00 | | 2 409 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 646 377.00 | 630 093.00 | | 646 377.00 |
YT Sous‐traitance | 13 917.00 | 13 967.00 | | 13 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486 879.00 | 481 292.00 | | 486 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 648.00 | 103 923.00 | | 27 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 996.00 | 74 828.00 | | 82 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 155.00 | 117 861.00 | | 128 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 265 198.00 | 1 180 166.00 | | 1 265 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 974 794.00 | 3 911 195.00 | | 3 974 794.00 |