| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 53 895.00 | 17 631.00 | 36 263.00 | 53 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 592.00 | 3 098.00 | 29 493.00 | 32 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 386.00 | 20 730.00 | 378 655.00 | 399 386.00 |
BP En cours de production de services | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 1 096 109.00 | | 1 096 109.00 | 1 096 109.00 |
CF Disponibilités | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 431.00 | | 1 293 431.00 | 1 293 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 818.00 | 20 730.00 | 1 672 087.00 | 1 692 818.00 |
CU Autres participations | 249 174.00 | | 249 174.00 | 249 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 395.00 | 152 395.00 | | 152 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
DG Autres réserves | 546 439.00 | | | 546 439.00 |
DH Report à nouveau | | 540 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 380.00 | 156 311.00 | | 246 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 184.00 | 915 461.00 | | 1 011 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 773.00 | 67 481.00 | | 160 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 227.00 | 41 075.00 | | 25 227.00 |
EA Autres dettes | 234 901.00 | 359 192.00 | | 234 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 902.00 | 467 748.00 | | 660 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 087.00 | 1 383 210.00 | | 1 672 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 902.00 | 467 748.00 | | 420 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 976.00 | | 376 976.00 | 376 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 976.00 | | 376 976.00 | 376 976.00 |
FM Production stockée | | | 20 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 205.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 549.00 | | | -8 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 284.00 | 72 491.00 | | 77 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 064.00 | 446 855.00 | | 656 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 684.00 | 290 544.00 | | 409 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 380.00 | 156 311.00 | | 246 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 809.00 | | 46 347.00 | 460 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 254 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 770.00 | 399 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 230.00 | 104 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 527.00 | | 44 147.00 | 166 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 281.00 | | 2 200.00 | 254 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 806.00 | 13 205.00 | 25 281.00 | 32 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 806.00 | 13 205.00 | 25 281.00 | 32 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 773.00 | 160 773.00 | | 160 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 018.00 | 131 018.00 | | 131 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
VC Groupe et associés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VI Groupe et associés | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 267.00 | | | 1 025 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 845.00 | 1 212 845.00 | | 1 212 845.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 902.00 | 420 902.00 | | 420 902.00 |