| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 975.00 | | 1 577 975.00 | 1 577 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 455.00 | 60 387.00 | 68.00 | 60 455.00 |
AP Constructions | 241 207.00 | 204 699.00 | 36 507.00 | 241 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 360.00 | 276 676.00 | 40 684.00 | 317 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 956.00 | 596 316.00 | 1 753 640.00 | 2 349 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
CF Disponibilités | 3 950 068.00 | | 3 950 068.00 | 3 950 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 482.00 | | 4 055 482.00 | 4 055 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 438.00 | 596 316.00 | 5 809 122.00 | 6 405 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
DH Report à nouveau | -330 421.00 | -630 411.00 | | -330 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 585.00 | 299 990.00 | | 551 585.00 |
DL TOTAL (I) | 252 988.00 | -298 597.00 | | 252 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 646.00 | 1 769 862.00 | | 1 489 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 098.00 | 137 165.00 | | 150 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 973.00 | 210 601.00 | | 361 973.00 |
EA Autres dettes | 3 554 418.00 | 3 020 983.00 | | 3 554 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 556 134.00 | 5 138 611.00 | | 5 556 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 122.00 | 4 880 014.00 | | 5 809 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 339 547.00 | 3 651 378.00 | | 4 339 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 26.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 964 645.00 | | 2 964 645.00 | 2 964 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 645.00 | | 2 964 645.00 | 2 964 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 1 125.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | 67.00 | | 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | 5 233.00 | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 000.00 | 68 127.00 | | 72 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 67.00 | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 039.00 | 68 194.00 | | 74 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 792.00 | -62 961.00 | | -72 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 032.00 | 83 362.00 | | 199 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 747.00 | 2 588 765.00 | | 3 040 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 163.00 | 2 288 775.00 | | 2 489 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 585.00 | 299 990.00 | | 551 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 819.00 | | 30 616.00 | 2 335 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 98 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 480.00 | 2 349 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 089.00 | 570 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 567.00 | | | 1 680 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 457.00 | | 26 616.00 | 560 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 795.00 | | 4 000.00 | 94 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 348.00 | 18 057.00 | 16 089.00 | 594 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 500.00 | 24.00 | | 102 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 848.00 | 18 033.00 | 16 089.00 | 491 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 098.00 | 150 098.00 | | 150 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 308.00 | 112 308.00 | | 112 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 138.00 | 122 138.00 | | 122 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554 418.00 | 3 554 418.00 | | 3 554 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 660.00 | 17 860.00 | | 61 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 632.00 | 273 045.00 | 1 216 587.00 | 1 489 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 720.00 | | | 279 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 074.00 | 123 274.00 | 43 800.00 | 167 074.00 |
VW T.V.A. | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556 134.00 | 4 339 547.00 | 1 216 587.00 | 5 556 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |