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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 967.00 | 61 847.00 | 6 121.00 | 67 967.00 |
040 Immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 999.00 | 61 847.00 | 16 153.00 | 77 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
072 Créances – Autres | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
084 Disponibilités | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 371.00 | | 68 371.00 | 68 371.00 |
110 Total général Actif | 146 371.00 | 61 847.00 | 84 524.00 | 146 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 426.00 | 147 671.00 | | 154 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 426.00 | 147 671.00 | | 154 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 675.00 | 40 715.00 | | 41 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 732.00 | -16 560.00 | | -5 732.00 |
242 Autres charges externes. | 53 212.00 | 56 277.00 | | 53 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 2 168.00 | | 1 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 063.00 | 52 496.00 | | 52 063.00 |
252 Charges sociales | 7 234.00 | 7 328.00 | | 7 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 124.00 | 4 114.00 | | 4 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 940.00 | 146 538.00 | | 153 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 485.00 | 1 133.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 179.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 412.00 | 954.00 | | 412.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 862.00 | | | 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37.00 | | | 37.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 598.00 | | | 598.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 598.00 | | | 598.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 598.00 | | | 598.00 |