| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
AP Constructions | 94 883.00 | 79 828.00 | 15 055.00 | 94 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 659.00 | 1 417 493.00 | 224 166.00 | 1 641 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 038.00 | 153 310.00 | 38 728.00 | 192 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 512.00 | 1 650 630.00 | 301 882.00 | 1 952 512.00 |
BT Marchandises | 301 082.00 | 983.00 | 300 099.00 | 301 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 584.00 | 101 961.00 | 3 639 623.00 | 3 741 584.00 |
BZ Autres créances | 5 902 054.00 | | 5 902 054.00 | 5 902 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 579.00 | | 176 579.00 | 176 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 354.00 | | 163 354.00 | 163 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 289 360.00 | 102 944.00 | 10 186 417.00 | 10 289 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 241 873.00 | 1 753 574.00 | 10 488 299.00 | 12 241 873.00 |
CU Autres participations | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 160.00 | 706 160.00 | | 706 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
DG Autres réserves | 508 490.00 | | | 508 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998 838.00 | 1 761 925.00 | | 1 998 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 445.00 | 2 539 041.00 | | 3 284 445.00 |
DP Provisions pour risques | 33 468.00 | 54 884.00 | | 33 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 468.00 | 54 884.00 | | 33 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 429.00 | 177 016.00 | | 324 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 733.00 | | | 372 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 459.00 | 32 778.00 | | 62 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 372.00 | 3 613 539.00 | | 3 985 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 943.00 | 1 743 542.00 | | 1 960 943.00 |
EA Autres dettes | 114 973.00 | 82 526.00 | | 114 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 478.00 | 263 243.00 | | 349 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 170 386.00 | 5 912 645.00 | | 7 170 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 299.00 | 8 506 569.00 | | 10 488 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 170 386.00 | | | 7 170 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 429.00 | 177 016.00 | | 324 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 288 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 488 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 777 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 966 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 365 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 139 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 468.00 | |
GE Autres charges | | | 74 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 077 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 889 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 923.00 | 33 664.00 | | 72 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 895.00 | 329 554.00 | | 314 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 817.00 | 363 218.00 | | 387 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | 7 636.00 | | 2 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 127.00 | 47 849.00 | | 42 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 959.00 | 55 485.00 | | 44 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 859.00 | 307 733.00 | | 342 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 124.00 | 290 763.00 | | 308 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951 418.00 | 820 423.00 | | 951 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 380 496.00 | 21 966 455.00 | | 22 380 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 381 658.00 | 20 204 530.00 | | 20 381 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998 838.00 | 1 761 925.00 | | 1 998 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 471.00 | | 224 873.00 | 1 957 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 832.00 | 1 952 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 832.00 | 1 932 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 845.00 | | 224 873.00 | 1 937 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 904.00 | 352 431.00 | 187 705.00 | 1 485 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 904.00 | 352 431.00 | 187 705.00 | 1 485 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 884.00 | | 21 416.00 | 54 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 884.00 | | 21 416.00 | 54 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 372.00 | 3 985 372.00 | | 3 985 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 556.00 | 584 556.00 | | 584 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 596.00 | 477 596.00 | | 477 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 478.00 | 349 478.00 | | 349 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 268.00 | | | 3 619 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 316.00 | | | 122 316.00 |
VB T. V. A. | 477 439.00 | | | 477 439.00 |
VC Groupe et associés | 5 182 408.00 | | | 5 182 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 429.00 | 324 429.00 | | 324 429.00 |
VI Groupe et associés | 377 334.00 | 377 334.00 | | 377 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 927.00 | | | 230 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 354.00 | | | 163 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 806 993.00 | 9 806 993.00 | | 9 806 993.00 |
VW T.V.A. | 801 845.00 | 801 845.00 | | 801 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 107 927.00 | 7 107 927.00 | | 7 107 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |