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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 500.00 | 179 638.00 | 55 862.00 | 235 500.00 |
040 Immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 570.00 | 179 638.00 | 158 932.00 | 338 570.00 |
060 Stock marchandises | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
072 Créances – Autres | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
084 Disponibilités | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 703.00 | | 110 703.00 | 110 703.00 |
110 Total général Actif | 449 272.00 | 179 638.00 | 269 634.00 | 449 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 355.00 | 453 544.00 | | 449 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 4 508.00 | 3 494.00 | | 4 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 864.00 | 460 038.00 | | 464 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 878.00 | 116 419.00 | | 122 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -725.00 | 2 404.00 | | -725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 167.00 | 1 711.00 | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 84 285.00 | 83 742.00 | | 84 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 1 913.00 | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 331.00 | 203 455.00 | | 207 331.00 |
252 Charges sociales | 23 394.00 | 24 315.00 | | 23 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 183.00 | 13 137.00 | | 12 183.00 |
262 Autres charges | 1 117.00 | 1 098.00 | | 1 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 513.00 | 448 195.00 | | 453 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 351.00 | 11 844.00 | | 11 351.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 148.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 310.00 | | |
294 Charges financières | 209.00 | 177.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 115.00 | 885.00 | | 1 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 449.00 | -1 120.00 | | -3 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 613.00 | 13 359.00 | | 13 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 922.00 | | | 340 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 931.00 | | | 931.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -931.00 | | | -931.00 |