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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 220 227.00 | 178 862.00 | 41 365.00 | 220 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 606.00 | 51 040.00 | 5 566.00 | 56 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 019.00 | 196 804.00 | 92 215.00 | 289 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 749.00 | 429 189.00 | 147 560.00 | 576 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 065.00 | | 250 065.00 | 250 065.00 |
BZ Autres créances | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
CF Disponibilités | 211 265.00 | | 211 265.00 | 211 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 043.00 | | 587 043.00 | 587 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 792.00 | 429 189.00 | 734 603.00 | 1 163 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 323.00 | 290 333.00 | | 283 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 241.00 | 22 990.00 | | 77 241.00 |
DL TOTAL (I) | 368 949.00 | 321 708.00 | | 368 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 265.00 | 156 635.00 | | 93 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 833.00 | 67 082.00 | | 68 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 029.00 | 152 689.00 | | 178 029.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 654.00 | 381 932.00 | | 365 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 603.00 | 703 640.00 | | 734 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 086.00 | 276 015.00 | | 313 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 523.00 | | 6 919.00 | 600 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 693.00 | 576 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 693.00 | 565 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 626.00 | | 6 919.00 | 589 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 227.00 | 61 398.00 | 13 437.00 | 381 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 744.00 | 61 398.00 | 13 437.00 | 378 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 250 065.00 | | | 250 065.00 |
VB T. V. A. | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 175.00 | 40 608.00 | 52 567.00 | 93 175.00 |
VI Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 926.00 | 375 926.00 | | 375 926.00 |
VW T.V.A. | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 654.00 | 293 086.00 | 52 567.00 | 345 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |