| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | 1 437.00 | 733.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369.00 | 1 836.00 | 1 533.00 | 3 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
BN En cours de production de biens | 1 297 358.00 | | 1 297 358.00 | 1 297 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 6 613.00 | -6 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 216 540.00 | | 216 540.00 | 216 540.00 |
CF Disponibilités | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 664.00 | 6 613.00 | 1 636 051.00 | 1 642 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 034.00 | 8 449.00 | 1 637 585.00 | 1 646 034.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206.00 | | | 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 585 877.00 | | | 585 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 570.00 | | | -104 570.00 |
DL TOTAL (I) | 536 513.00 | | | 536 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 309.00 | | | 919 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 695.00 | | | 121 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 071.00 | | | 1 101 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 585.00 | | | 1 637 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 071.00 | | | 1 101 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919 309.00 | | | 919 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 710.00 | | 1 260 710.00 | 1 260 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 710.00 | | 1 260 710.00 | 1 260 710.00 |
FM Production stockée | | | -840 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 613.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | | | -865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 164.00 | | | 423 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 734.00 | | | 527 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 570.00 | | | -104 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820.00 | 17.00 | | 1 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 17.00 | | 1 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 989.00 | 124 989.00 | | 124 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 309.00 | 919 309.00 | | 919 309.00 |
VP Divers | 216 541.00 | | | 216 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 517.00 | 231 617.00 | | 231 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 071.00 | 1 101 071.00 | | 1 101 071.00 |