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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AP Constructions | 893 314.00 | 876 382.00 | 16 932.00 | 893 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 842.00 | 157 542.00 | 24 299.00 | 181 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 453.00 | 1 063 076.00 | 271 376.00 | 1 334 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 116 709.00 | | 116 709.00 | 116 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 751.00 | | 231 751.00 | 231 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 204.00 | 1 063 076.00 | 503 128.00 | 1 566 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 350.00 | 218 010.00 | | 185 350.00 |
DL TOTAL (I) | 193 734.00 | 226 394.00 | | 193 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 231.00 | 104 746.00 | | 58 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 159.00 | 235 168.00 | | 161 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 454.00 | 46 223.00 | | 46 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 967.00 | 41 226.00 | | 32 967.00 |
EA Autres dettes | 10 580.00 | 10 424.00 | | 10 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 393.00 | 437 789.00 | | 309 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 128.00 | 664 184.00 | | 503 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 766.00 | 380 426.00 | | 294 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 510.00 | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 417.00 | | | 1 323 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 527.00 | | | 1 084 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 310.00 | 25 765.00 | | 1 037 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 566.00 | 25 765.00 | | 1 018 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 740.00 | 171 740.00 | | 171 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 593.00 | 42 967.00 | 14 626.00 | 57 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
VP Divers | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 270.00 | 20 221.00 | 3 049.00 | 23 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 393.00 | 294 767.00 | 14 626.00 | 309 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |