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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 329.00 | 682 346.00 | 362 983.00 | 1 045 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269 195.00 | 2 420 369.00 | 848 827.00 | 3 269 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 267.00 | 3 230 092.00 | 1 328 175.00 | 4 558 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
BN En cours de production de biens | 216 047.00 | | 216 047.00 | 216 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 009.00 | 36 188.00 | 2 158 821.00 | 2 195 009.00 |
BZ Autres créances | 581 919.00 | | 581 919.00 | 581 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 096 508.00 | | 1 096 508.00 | 1 096 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 124 782.00 | 36 188.00 | 7 088 594.00 | 7 124 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 683 048.00 | 3 266 280.00 | 8 416 768.00 | 11 683 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
CU Autres participations | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 055 582.00 | 3 701 280.00 | | 4 055 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 621.00 | 514 302.00 | | 409 621.00 |
DK Provisions réglementées | 174 255.00 | 52 009.00 | | 174 255.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 722.00 | 4 400 855.00 | | 4 772 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 691.00 | 313 218.00 | | 988 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 975.00 | 61 104.00 | | 95 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 689.00 | 1 267 387.00 | | 1 841 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 047.00 | 632 390.00 | | 643 047.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | 6 227.00 | | 4 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 047.00 | 2 280 326.00 | | 3 644 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 768.00 | 6 681 181.00 | | 8 416 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 861.00 | 2 056 812.00 | | 2 959 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 629.00 | | 75 629.00 | 75 629.00 |
FG Production vendue services | 10 926 154.00 | | 10 926 154.00 | 10 926 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 001 783.00 | | 11 001 783.00 | 11 001 783.00 |
FM Production stockée | | | 103 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 124 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 299 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 526 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 661.00 | 9 043.00 | | 13 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 65 500.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 752.00 | 2 890.00 | | 2 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 913.00 | 77 433.00 | | 28 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 449.00 | 4 532.00 | | 13 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 665.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 998.00 | 19 361.00 | | 124 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 448.00 | 47 558.00 | | 138 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 534.00 | 29 875.00 | | -109 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 096.00 | 211 406.00 | | 143 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 224 171.00 | 9 316 439.00 | | 11 224 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 814 550.00 | 8 802 137.00 | | 10 814 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 621.00 | 514 302.00 | | 409 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 781.00 | | 934 705.00 | 3 748 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 219.00 | 4 558 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 219.00 | 4 403 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 788.00 | | 929 805.00 | 3 598 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 318.00 | | 4 900.00 | 102 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 219.00 | 256 092.00 | 125 219.00 | 3 099 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 692.00 | 256 092.00 | 125 219.00 | 3 060 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 009.00 | 124 998.00 | 2 752.00 | 52 009.00 |
6T Sur comptes clients | 35 272.00 | 917.00 | | 35 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 272.00 | 917.00 | | 35 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 281.00 | 125 915.00 | 2 752.00 | 87 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 998.00 | 2 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 689.00 | 1 841 689.00 | | 1 841 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 693.00 | 118 693.00 | | 118 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 737.00 | | | 2 155 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
VB T. V. A. | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
VC Groupe et associés | 264 292.00 | | | 264 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 691.00 | 304 505.00 | 684 186.00 | 988 691.00 |
VI Groupe et associés | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 944.00 | | | 955 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 774.00 | | | 280 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 940.00 | | | 161 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 892.00 | 2 789 892.00 | | 2 789 892.00 |
VW T.V.A. | 417 222.00 | 417 222.00 | | 417 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 047.00 | 2 959 861.00 | 684 186.00 | 3 644 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |