| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 375 016.00 | 1 105 454.00 | 269 562.00 | 1 375 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 398.00 | 506 625.00 | 190 774.00 | 697 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 870.00 | 944 692.00 | 484 177.00 | 1 428 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 539 431.00 | | 539 431.00 | 539 431.00 |
BF Prêts | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 653.00 | 2 582 780.00 | 1 552 874.00 | 4 135 653.00 |
BP En cours de production de services | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BT Marchandises | 8 347 698.00 | 19 940.00 | 8 327 758.00 | 8 347 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 907.00 | | 106 907.00 | 106 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 552.00 | 506 071.00 | 2 575 481.00 | 3 081 552.00 |
BZ Autres créances | 204 655.00 | | 204 655.00 | 204 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 1 517 693.00 | | 1 517 693.00 | 1 517 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 406.00 | | 146 406.00 | 146 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 424 291.00 | 526 011.00 | 12 898 280.00 | 13 424 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 559 945.00 | 3 108 791.00 | 14 451 154.00 | 17 559 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 517 711.00 | 1 099 861.00 | | 517 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 622.00 | 1 013 673.00 | | 892 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 333.00 | 2 553 535.00 | | 1 850 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 335.00 | 2 792 763.00 | | 2 183 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 834.00 | 66 210.00 | | 47 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688 801.00 | 3 601 525.00 | | 8 688 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 794.00 | 1 334 946.00 | | 1 377 794.00 |
EA Autres dettes | 297 153.00 | 180 367.00 | | 297 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 600 821.00 | 7 975 811.00 | | 12 600 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 451 154.00 | 10 529 346.00 | | 14 451 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 552 987.00 | | | 12 552 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 644 279.00 | 811 387.00 | 41 455 666.00 | 40 644 279.00 |
FG Production vendue services | 2 718 136.00 | 115 885.00 | 2 834 021.00 | 2 718 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 362 415.00 | 927 272.00 | 44 289 687.00 | 43 362 415.00 |
FM Production stockée | | | -1 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 812 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 650 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 009 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526 011.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 732 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 3 942.00 | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 301.00 | 108 005.00 | | 421 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 738.00 | 111 947.00 | | 422 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 004.00 | 2 413.00 | | 18 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 607.00 | 4 407.00 | | 92 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 612.00 | 6 820.00 | | 110 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 126.00 | 105 127.00 | | 312 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 217.00 | 494 017.00 | | 418 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 235 084.00 | 48 749 436.00 | | 45 235 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 342 462.00 | 47 735 762.00 | | 44 342 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 622.00 | 1 013 673.00 | | 892 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 317.00 | | 1 041 523.00 | 3 965 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 432.00 | 38 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871 186.00 | 4 135 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 754.00 | 4 040 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 871 947.00 | | 1 038 523.00 | 3 871 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 871.00 | | 3 000.00 | 36 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 069.00 | 351 857.00 | 777 147.00 | 3 008 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 060.00 | 351 857.00 | 777 147.00 | 2 982 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 021.00 | 19 940.00 | 150 021.00 | 150 021.00 |
6T Sur comptes clients | 310 766.00 | 506 071.00 | 310 766.00 | 310 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 786.00 | 526 011.00 | 460 786.00 | 460 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 786.00 | 526 011.00 | 460 786.00 | 460 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688 801.00 | 8 688 801.00 | | 8 688 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 385.00 | 242 385.00 | | 242 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 360.00 | 213 360.00 | | 213 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 153.00 | 297 153.00 | | 297 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UP Prêts | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 507.00 | | | 2 518 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 045.00 | | | 563 045.00 |
VB T. V. A. | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 183 335.00 | 2 183 335.00 | | 2 183 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 406.00 | | | 146 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 052.00 | 3 471 052.00 | | 3 471 052.00 |
VW T.V.A. | 869 298.00 | 869 298.00 | | 869 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 552 987.00 | 12 552 987.00 | | 12 552 987.00 |