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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 457.00 | 11 832.00 | 7 625.00 | 19 457.00 |
BZ Autres créances | 695 157.00 | | 695 157.00 | 695 157.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 014.00 | 11 832.00 | 705 182.00 | 717 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 367.00 | 11 832.00 | 709 535.00 | 721 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | 3 554.00 | 3 553.00 | | 3 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 547.00 | 1.00 | | -68 547.00 |
DL TOTAL (I) | -41 094.00 | 27 453.00 | | -41 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 031.00 | 152 005.00 | | 149 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 908.00 | 667 845.00 | | 532 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 740.00 | 61 907.00 | | 53 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 629.00 | 881 757.00 | | 750 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 535.00 | 909 210.00 | | 709 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 847.00 | | 403 847.00 | 403 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 847.00 | | 403 847.00 | 403 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 281 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 238 375.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 238 375.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | 200 375.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 994.00 | 1 399 143.00 | | 1 173 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 542.00 | 1 399 142.00 | | 1 242 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 547.00 | 1.00 | | -68 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 031.00 | | | 149 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 908.00 | | | 532 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 291.00 | 717 014.00 | 3 277.00 | 720 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 629.00 | | | 750 629.00 |