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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 849.00 | 35 523.00 | 2 326.00 | 37 849.00 |
AH Fonds commercial | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 286.00 | 35 679.00 | 1 607.00 | 37 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 221.00 | 155 550.00 | 264 671.00 | 420 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 006.00 | 226 751.00 | 392 255.00 | 619 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 307.00 | 75 166.00 | 1 251 141.00 | 1 326 307.00 |
BZ Autres créances | 102 493.00 | | 102 493.00 | 102 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 587 208.00 | | 587 208.00 | 587 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 780.00 | 75 166.00 | 2 001 614.00 | 2 076 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 786.00 | 301 917.00 | 2 393 869.00 | 2 695 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 140.00 | 1 169 402.00 | | 1 178 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 763.00 | 18 737.00 | | 10 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 903.00 | 1 298 140.00 | | 1 298 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 390.00 | 22 018.00 | | 26 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 390.00 | 22 018.00 | | 26 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 071.00 | 297 211.00 | | 223 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 749.00 | 7 000.00 | | 63 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 696.00 | 239 469.00 | | 255 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 587.00 | 261 850.00 | | 296 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
EA Autres dettes | 62 461.00 | 99 407.00 | | 62 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 879.00 | 170 573.00 | | 164 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 577.00 | 1 075 510.00 | | 1 068 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 869.00 | 2 395 668.00 | | 2 393 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 675.00 | 815 244.00 | | 920 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 486.00 | | 3 235 486.00 | 3 235 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 486.00 | | 3 235 486.00 | 3 235 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 095.00 | 26 466.00 | | 42 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 833.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 833.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969.00 | 2 622.00 | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | 2 622.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -1 789.00 | | -2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 074.00 | 3 450 275.00 | | 3 392 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 311.00 | 3 431 538.00 | | 3 381 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 763.00 | 18 737.00 | | 10 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 929.00 | 23 413.00 | | 27 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 617.00 | | 47 183.00 | 594 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 135.00 | | 45 656.00 | 437 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 360.00 | | 1 527.00 | 25 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 949.00 | 34 923.00 | 25 284.00 | 216 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 590.00 | 34 923.00 | 25 284.00 | 181 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 018.00 | 10 961.00 | 6 589.00 | 22 018.00 |
6T Sur comptes clients | 64 877.00 | 75 166.00 | 64 877.00 | 64 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 877.00 | 75 166.00 | 64 877.00 | 64 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 895.00 | 86 127.00 | 71 466.00 | 86 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 127.00 | 71 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 696.00 | 255 696.00 | | 255 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 879.00 | 164 879.00 | | 164 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 756.00 | | | 1 207 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 551.00 | | | 118 551.00 |
VB T. V. A. | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 071.00 | 75 169.00 | 147 902.00 | 223 071.00 |
VI Groupe et associés | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 306.00 | 1 482 419.00 | 26 887.00 | 1 509 306.00 |
VW T.V.A. | 134 738.00 | 134 738.00 | | 134 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 182.00 | 869 280.00 | 147 902.00 | 1 017 182.00 |