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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 181 587.00 | | 181 587.00 | 181 587.00 |
AP Constructions | 925 597.00 | 748 242.00 | 177 355.00 | 925 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 891.00 | 220 569.00 | 29 322.00 | 249 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 084.00 | 557 959.00 | 35 125.00 | 593 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 028.00 | 1 528 460.00 | 548 568.00 | 2 077 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BN En cours de production de biens | 124 983.00 | 9 405.00 | 115 578.00 | 124 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 616.00 | | 158 616.00 | 158 616.00 |
BT Marchandises | 547 192.00 | 71 558.00 | 475 634.00 | 547 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 505.00 | 2 532.00 | 168 973.00 | 171 505.00 |
BZ Autres créances | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 114 729.00 | | 114 729.00 | 114 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 320.00 | 83 495.00 | 1 659 825.00 | 1 743 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 349.00 | 1 611 955.00 | 2 208 394.00 | 3 820 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 589 509.00 | 1 589 509.00 | | 1 589 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 114 684.00 | 114 684.00 | | 114 684.00 |
DH Report à nouveau | -186 933.00 | | | -186 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 180.00 | -186 933.00 | | -247 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 979.00 | 1 560 159.00 | | 1 312 979.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 513.00 | 394 085.00 | | 235 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 570.00 | 62 414.00 | | 94 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 768.00 | 131 168.00 | | 163 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 637.00 | 162 204.00 | | 369 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 415.00 | 756 797.00 | | 870 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 394.00 | 2 341 957.00 | | 2 208 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 415.00 | 756 797.00 | | 870 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 415.00 | | 34 613.00 | 2 042 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 277.00 | | | 183 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 959.00 | | 34 613.00 | 1 733 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 782.00 | 120 678.00 | | 1 407 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 092.00 | 120 678.00 | | 1 406 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 930.00 | 15 033.00 | | 65 930.00 |
6T Sur comptes clients | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 462.00 | 15 033.00 | | 68 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 462.00 | 15 033.00 | | 93 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 637.00 | 369 637.00 | | 369 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
UX Autres créances clients | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 452.00 | 274 272.00 | 125 180.00 | 399 452.00 |
VW T.V.A. | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 902.00 | 634 902.00 | | 634 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 190.00 | 13 424.00 | | 13 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 037.00 | 40 778.00 | | 126 037.00 |
ST Autres comptes | 207 527.00 | 206 602.00 | | 207 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 621.00 | 197 338.00 | | 200 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |
YT Sous‐traitance | 396 074.00 | 290 426.00 | | 396 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 303.00 | 53 185.00 | | 2 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 815.00 | 12 589.00 | | 9 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 005.00 | 26 013.00 | | 23 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 472.00 | 289 387.00 | | 319 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 657.00 | 219 065.00 | | 244 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 562.00 | 788 329.00 | | 932 562.00 |