| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 152.00 | 377 182.00 | 157 970.00 | 535 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 184.00 | 135 184.00 | | 135 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 425.00 | 512 366.00 | 168 059.00 | 680 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 366.00 | | 62 366.00 | 62 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 296.00 | | 192 296.00 | 192 296.00 |
BZ Autres créances | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
CF Disponibilités | 108 116.00 | | 108 116.00 | 108 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 765.00 | | 1 030 765.00 | 1 030 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 191.00 | 512 366.00 | 1 198 825.00 | 1 711 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DG Autres réserves | 847 213.00 | | | 847 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
DL TOTAL (I) | 989 913.00 | | | 989 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 106.00 | | | 103 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 911.00 | | | 208 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 825.00 | | | 1 198 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 765.00 | | | 138 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 475.00 | | 3 949.00 | 676 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 431.00 | | 3 905.00 | 669 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 44.00 | 2 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 548.00 | 50 818.00 | | 461 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 548.00 | 50 818.00 | | 461 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 192 296.00 | | | 192 296.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 106.00 | 32 960.00 | 70 145.00 | 103 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 283.00 | 205 283.00 | | 205 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 911.00 | 138 765.00 | 70 145.00 | 208 911.00 |