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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094 965.00 | 1 080 242.00 | 14 723.00 | 1 094 965.00 |
AP Constructions | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 964.00 | 224 835.00 | 10 129.00 | 234 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 629.00 | 1 312 895.00 | 65 734.00 | 1 378 629.00 |
BT Marchandises | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580 267.00 | | 580 267.00 | 580 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 199 070.00 | 531 631.00 | 19 667 439.00 | 20 199 070.00 |
BZ Autres créances | 15 495 406.00 | | 15 495 406.00 | 15 495 406.00 |
CF Disponibilités | 1 936 460.00 | | 1 936 460.00 | 1 936 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 273 626.00 | 531 631.00 | 37 741 995.00 | 38 273 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 652 255.00 | 1 844 526.00 | 37 807 729.00 | 39 652 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 475 000.00 | 17 475 000.00 | | 17 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 856 308.00 | 815 341.00 | | 856 308.00 |
DG Autres réserves | 5 475 648.00 | 7 697 271.00 | | 5 475 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 697.00 | 819 344.00 | | 896 697.00 |
DL TOTAL (I) | 24 703 653.00 | 26 806 956.00 | | 24 703 653.00 |
DP Provisions pour risques | 2 226 629.00 | 2 535 799.00 | | 2 226 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 574.00 | 310 144.00 | | 337 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 564 203.00 | 2 845 943.00 | | 2 564 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 876.00 | 5 621.00 | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429 601.00 | 5 712 744.00 | | 6 429 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 232.00 | 737 472.00 | | 944 232.00 |
EA Autres dettes | 3 161 163.00 | 2 794 483.00 | | 3 161 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 539 872.00 | 9 250 320.00 | | 10 539 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 807 728.00 | 38 903 219.00 | | 37 807 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 267 493.00 | | 48 267 493.00 | 48 267 493.00 |
FG Production vendue services | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 276 023.00 | | 48 276 023.00 | 48 276 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 690 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 593 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 258 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 276 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 255 621.00 | |
GE Autres charges | | | 721 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 324 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 303.00 | 492 133.00 | | 469 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 690 377.00 | 50 318 858.00 | | 51 690 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 793 681.00 | 49 499 514.00 | | 50 793 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 696.00 | 819 344.00 | | 896 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 133.00 | 17 495.00 | | 1 361 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 520.00 | 17 445.00 | | 1 077 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 781.00 | | | 242 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 832.00 | 50.00 | | 40 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 602.00 | 23 293.00 | | 1 289 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 457.00 | 7 785.00 | | 1 072 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 145.00 | 15 507.00 | | 217 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 845 943.00 | 2 255 621.00 | 2 537 361.00 | 2 845 943.00 |
6T Sur comptes clients | 344 530.00 | 513 231.00 | 326 130.00 | 344 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 530.00 | 513 231.00 | 326 130.00 | 344 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 190 473.00 | 2 768 852.00 | 2 863 491.00 | 3 190 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768 852.00 | 2 863 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429 601.00 | 6 429 601.00 | | 6 429 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 019.00 | 370 019.00 | | 370 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 930.00 | 404 930.00 | | 404 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 163.00 | 3 161 163.00 | | 3 161 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
UX Autres créances clients | 20 164 113.00 | | | 20 164 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
VB T. V. A. | 488 768.00 | | | 488 768.00 |
VC Groupe et associés | 14 660 159.00 | | | 14 660 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
VP Divers | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 973.00 | | | 244 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 787 568.00 | 35 719 349.00 | 68 219.00 | 35 787 568.00 |
VW T.V.A. | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 539 872.00 | 10 539 872.00 | | 10 539 872.00 |