| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 263.00 | 7 171.00 | 99 092.00 | 106 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 695.00 | 15 406.00 | 55 288.00 | 70 695.00 |
BZ Autres créances | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CF Disponibilités | 372 442.00 | | 372 442.00 | 372 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 215.00 | 15 406.00 | 473 808.00 | 489 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 477.00 | 22 577.00 | 572 900.00 | 595 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 157 085.00 | 157 101.00 | | 157 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 295.00 | 39 184.00 | | 34 295.00 |
DL TOTAL (I) | 308 765.00 | 313 671.00 | | 308 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 804.00 | 35 999.00 | | 39 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 617.00 | 152 745.00 | | 196 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 714.00 | 119 659.00 | | 27 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 135.00 | 316 323.00 | | 264 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 900.00 | 629 994.00 | | 572 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 135.00 | 316 323.00 | | 264 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 159.00 | | 267 159.00 | 267 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 159.00 | | 267 159.00 | 267 159.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 544.00 | 15 373.00 | | 16 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 198.00 | 457 845.00 | | 267 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 904.00 | 418 661.00 | | 232 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 295.00 | 39 184.00 | | 34 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 283.00 | 4 124.00 | | 11 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 283.00 | 4 124.00 | | 11 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 283.00 | 4 124.00 | | 11 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 617.00 | 196 617.00 | | 196 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VB T. V. A. | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
VI Groupe et associés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 772.00 | 103 238.00 | 13 534.00 | 116 772.00 |
VW T.V.A. | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 135.00 | 264 135.00 | | 264 135.00 |