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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113.00 | 985.00 | 2 128.00 | 3 113.00 |
BN En cours de production de biens | 368 334.00 | | 368 334.00 | 368 334.00 |
BZ Autres créances | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
CF Disponibilités | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 090.00 | | 547 090.00 | 547 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 203.00 | 985.00 | 549 218.00 | 550 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 119.00 | 241 549.00 | | 270 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 073.00 | 28 570.00 | | -36 073.00 |
DL TOTAL (I) | 355 969.00 | 392 042.00 | | 355 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 394.00 | 38 870.00 | | 31 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 394.00 | 38 870.00 | | 31 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 787.00 | 194 244.00 | | 140 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 13 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 7 271.00 | | 8 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817.00 | 2 064.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 855.00 | 221 580.00 | | 161 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 218.00 | 652 493.00 | | 549 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 242.00 | 192 251.00 | | 139 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 263.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 263.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 910.00 | 166 450.00 | | 83 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 983.00 | 137 880.00 | | 119 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 073.00 | 28 570.00 | | -36 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | | | 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 870.00 | | 7 476.00 | 38 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 870.00 | | 7 476.00 | 38 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VC Groupe et associés | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 855.00 | 150 855.00 | 6 000.00 | 156 855.00 |