| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 445.00 | 237 850.00 | 6 595.00 | 244 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 606.00 | 47 433.00 | 37 173.00 | 84 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 896.00 | 321 200.00 | 258 696.00 | 579 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 366.00 | | 100 366.00 | 100 366.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 900.00 | | 306 900.00 | 306 900.00 |
BZ Autres créances | 290 872.00 | | 290 872.00 | 290 872.00 |
CF Disponibilités | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 068.00 | | 707 068.00 | 707 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 964.00 | 321 200.00 | 965 764.00 | 1 286 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 982.00 | 28 756.00 | 190 226.00 | 218 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
DH Report à nouveau | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 968.00 | 20 763.00 | | 47 968.00 |
DL TOTAL (I) | 205 579.00 | 157 610.00 | | 205 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 920.00 | 140 705.00 | | 82 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 421.00 | 98 615.00 | | 341 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 983.00 | 57 572.00 | | 125 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 859.00 | 93 855.00 | | 209 859.00 |
EA Autres dettes | | 6 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 185.00 | 397 654.00 | | 760 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 764.00 | 555 265.00 | | 965 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 106.00 | 232 010.00 | | 710 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 217.00 | 36 542.00 | | 13 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
FG Production vendue services | 832 981.00 | 55 189.00 | 888 170.00 | 832 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 390.00 | 55 189.00 | 919 579.00 | 864 390.00 |
FM Production stockée | | | -2 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 673.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 345.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 206.00 | -123 584.00 | | -126 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 391.00 | 751 860.00 | | 1 059 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 422.00 | 731 097.00 | | 1 011 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 968.00 | 20 763.00 | | 47 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 889.00 | | 135 007.00 | 444 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 266.00 | | 132 717.00 | 86 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 762.00 | | 2 290.00 | 326 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 527.00 | 40 673.00 | | 280 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 756.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | 18.00 | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 384.00 | 11 899.00 | | 273 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 983.00 | 125 983.00 | | 125 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 306 901.00 | | | 306 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 827.00 | 23 327.00 | 27 500.00 | 50 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 093.00 | 20 752.00 | 11 341.00 | 32 093.00 |
VI Groupe et associés | 260 031.00 | 260 031.00 | | 260 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 956.00 | | | 274 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 618.00 | 602 618.00 | | 602 618.00 |
VW T.V.A. | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 185.00 | 721 344.00 | 38 841.00 | 760 185.00 |