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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 169.00 | 64 580.00 | 50 589.00 | 115 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 629.00 | 463 311.00 | 45 318.00 | 508 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 498.00 | | 179 498.00 | 179 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 826.00 | 572 120.00 | 309 706.00 | 881 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 172.00 | 193 023.00 | 2 415 149.00 | 2 608 172.00 |
BZ Autres créances | 1 168 814.00 | | 1 168 814.00 | 1 168 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CF Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 481.00 | 193 023.00 | 3 738 458.00 | 3 931 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 307.00 | 765 144.00 | 4 048 163.00 | 4 813 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DG Autres réserves | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
DL TOTAL (I) | 294 528.00 | | | 294 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 254.00 | | | 129 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 553.00 | | | 2 395 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 045.00 | | | 766 045.00 |
EA Autres dettes | 454 743.00 | | | 454 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 635.00 | | | 3 753 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 163.00 | | | 4 048 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 197.00 | | | 3 749 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 767 488.00 | 1 795 702.00 | 10 563 190.00 | 8 767 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 767 488.00 | 1 795 702.00 | 10 563 190.00 | 8 767 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 660 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 679 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 643 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 754 215.00 | | | 10 754 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 728 243.00 | | | 10 728 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 587.00 | | | 326 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 070.00 | | 177 344.00 | 828 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 588.00 | 881 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 588.00 | 628 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 855.00 | | 167 259.00 | 584 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 412.00 | | 10 085.00 | 169 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 667.00 | 3 766.00 | 5 410.00 | 194 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 667.00 | 3 766.00 | 5 410.00 | 194 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 667.00 | 3 766.00 | 5 410.00 | 194 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 553.00 | 2 395 553.00 | | 2 395 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 743.00 | 454 743.00 | | 454 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766 045.00 | 766 045.00 | | 766 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 521.00 | 3 248 777.00 | 748 745.00 | 3 997 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 732.00 | 3 746 294.00 | | 3 750 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |