| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 65 581.00 | 41 489.00 | 24 092.00 | 65 581.00 |
AP Constructions | 167 912.00 | 82 350.00 | 85 561.00 | 167 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 677.00 | 208 418.00 | 14 259.00 | 222 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 891.00 | 706 167.00 | 215 723.00 | 921 891.00 |
BF Prêts | 74 537.00 | | 74 537.00 | 74 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 305.00 | 1 040 075.00 | 507 230.00 | 1 547 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 814.00 | 389 177.00 | 2 283 637.00 | 2 672 814.00 |
BZ Autres créances | 1 260 290.00 | | 1 260 290.00 | 1 260 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 305.00 | 389 177.00 | 3 590 128.00 | 3 979 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 611.00 | 1 429 252.00 | 4 097 359.00 | 5 526 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399 848.00 | | | 399 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 243 127.00 | 243 127.00 | | 243 127.00 |
DH Report à nouveau | -615 887.00 | -723 299.00 | | -615 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 932.00 | 107 412.00 | | 149 932.00 |
DK Provisions réglementées | 43 108.00 | 79 364.00 | | 43 108.00 |
DL TOTAL (I) | 87 800.00 | -25 875.00 | | 87 800.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 52 925.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 52 925.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 925.00 | 184 339.00 | | 70 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 782.00 | 1 626 652.00 | | 1 672 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 110.00 | 929 159.00 | | 1 010 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315.00 | 10 560.00 | | 315.00 |
EA Autres dettes | 1 125 425.00 | 1 263 844.00 | | 1 125 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 559.00 | 4 014 555.00 | | 3 879 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 359.00 | 4 041 605.00 | | 4 097 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 065.00 | 2 843 260.00 | | 2 831 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 674.00 | 90 083.00 | | 26 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
FD Production vendue biens | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FG Production vendue services | 15 678 065.00 | | 15 678 065.00 | 15 678 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 739 550.00 | | 15 739 550.00 | 15 739 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 018 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 006 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 056.00 | |
GE Autres charges | | | 510 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 900 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 472.00 | 12 871.00 | | 42 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 623.00 | 100 000.00 | | 13 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 256.00 | 63 413.00 | | 69 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 046.00 | 163 413.00 | | 112 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 6 233.00 | | 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 494.00 | 6 730.00 | | 82 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 133.00 | 12 963.00 | | 83 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 912.00 | 150 449.00 | | 28 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 138 143.00 | 12 528 565.00 | | 16 138 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 988 210.00 | 12 421 152.00 | | 15 988 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 932.00 | 107 412.00 | | 149 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 895.00 | | 102 420.00 | 1 777 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 106 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 010.00 | 1 547 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 610.00 | 1 378 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 668.00 | | 91 005.00 | 1 606 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 598.00 | | 11 415.00 | 108 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 335.00 | 142 350.00 | 319 610.00 | 1 217 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 685.00 | 142 350.00 | 319 610.00 | 1 215 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 364.00 | | 36 256.00 | 79 364.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 925.00 | 78 574.00 | 1 500.00 | 52 925.00 |
6T Sur comptes clients | 175 402.00 | 221 056.00 | 7 281.00 | 175 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 402.00 | 221 056.00 | 7 281.00 | 175 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 692.00 | 299 630.00 | 45 037.00 | 307 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 056.00 | 7 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 574.00 | 37 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 782.00 | 1 672 782.00 | | 1 672 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 255.00 | 289 255.00 | | 289 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 613.00 | 232 613.00 | | 232 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 425.00 | 79 548.00 | 685 931.00 | 1 125 425.00 |
UP Prêts | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 965.00 | | | 2 272 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 848.00 | | | 399 848.00 |
VB T. V. A. | 279 671.00 | | | 279 671.00 |
VC Groupe et associés | 824 730.00 | | | 824 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 251.00 | 41 634.00 | 2 616.00 | 44 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
VP Divers | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 775.00 | 3 543 314.00 | 506 461.00 | 4 049 775.00 |
VW T.V.A. | 468 834.00 | 468 834.00 | | 468 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 559.00 | 2 831 065.00 | 688 547.00 | 3 879 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 291.00 | 75 930.00 | | 89 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 436.00 | 43 122.00 | | 45 436.00 |
ST Autres comptes | 2 340 309.00 | 1 697 276.00 | | 2 340 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692 647.00 | 547 116.00 | | 692 647.00 |
YT Sous‐traitance | 7 217 016.00 | 5 972 286.00 | | 7 217 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 711 326.00 | 681 704.00 | | 711 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 778.00 | 58 839.00 | | 90 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 069.00 | 134 769.00 | | 180 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 041 583.00 | 2 440 510.00 | | 3 041 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 418 825.00 | 1 978 788.00 | | 2 418 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 006 736.00 | 8 941 506.00 | | 11 006 736.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |