| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 320 000.00 | | 106 320 000.00 | 106 320 000.00 |
AP Constructions | 187 345 712.00 | 137 479 718.00 | 49 865 993.00 | 187 345 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 453 164.00 | 15 583 286.00 | 3 869 878.00 | 19 453 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 722.00 | 153 722.00 | | 153 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 264 920.00 | | 4 264 920.00 | 4 264 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 457.00 | | 351 457.00 | 351 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 836 464.00 | 153 216 727.00 | 166 619 737.00 | 319 836 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 031 328.00 | 1 552 691.00 | 21 478 637.00 | 23 031 328.00 |
BZ Autres créances | 29 979 049.00 | | 29 979 049.00 | 29 979 049.00 |
CF Disponibilités | 3 830 492.00 | | 3 830 492.00 | 3 830 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 840 870.00 | 1 552 691.00 | 55 288 178.00 | 56 840 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 677 335.00 | 154 769 418.00 | 221 907 916.00 | 376 677 335.00 |
CU Autres participations | 1 947 486.00 | | 1 947 486.00 | 1 947 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 553 110.00 | 21 553 110.00 | | 21 553 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 070 282.00 | 22 070 282.00 | | 22 070 282.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 141 432 581.00 | 141 432 581.00 | | 141 432 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 780.00 | 276 780.00 | | 276 780.00 |
DH Report à nouveau | -49 382 212.00 | -59 863 483.00 | | -49 382 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 880 080.00 | 10 481 271.00 | | 10 880 080.00 |
DL TOTAL (I) | 146 830 622.00 | 135 950 541.00 | | 146 830 622.00 |
DP Provisions pour risques | 308 860.00 | 214 251.00 | | 308 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 860.00 | 214 251.00 | | 308 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 504 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750 697.00 | 53 533 878.00 | | 48 750 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200 426.00 | 12 871 781.00 | | 9 200 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047 625.00 | 3 565 593.00 | | 4 047 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 445.00 | 1 005 198.00 | | 1 027 445.00 |
EA Autres dettes | 3 270 037.00 | 2 646 365.00 | | 3 270 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 472 200.00 | 7 611 828.00 | | 8 472 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 768 433.00 | 81 738 975.00 | | 74 768 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 907 916.00 | 217 903 768.00 | | 221 907 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 513 883.00 | | 25 513 883.00 | 25 513 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 513 883.00 | | 25 513 883.00 | 25 513 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 718 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 232 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 984 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 976 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 255 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 880 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 476 968.00 | 36 088 898.00 | | 37 476 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 596 888.00 | 25 607 626.00 | | 26 596 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 880 080.00 | 10 481 271.00 | | 10 880 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 304 514.00 | | 3 305 052.00 | 318 304 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773 100.00 | 319 836 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773 101.00 | 317 537 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 005 570.00 | | 3 305 052.00 | 316 005 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 944.00 | | | 2 298 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 598 818.00 | 7 617 909.00 | | 145 598 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 598 818.00 | 7 617 909.00 | | 145 598 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 251.00 | 150 818.00 | 56 209.00 | 214 251.00 |
6T Sur comptes clients | 1 015 654.00 | 601 687.00 | 64 650.00 | 1 015 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 654.00 | 601 687.00 | 64 650.00 | 1 015 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 905.00 | 752 505.00 | 120 859.00 | 1 229 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752 505.00 | 120 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 779 086.00 | | | 4 779 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200 427.00 | 9 200 427.00 | | 9 200 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 446.00 | 1 027 446.00 | | 1 027 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270 037.00 | 3 270 037.00 | | 3 270 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 472 201.00 | 8 472 201.00 | | 8 472 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 457.00 | 351 457.00 | | 351 457.00 |
UX Autres créances clients | 23 031 329.00 | | | 23 031 329.00 |
VB T. V. A. | 2 003 855.00 | | | 2 003 855.00 |
VC Groupe et associés | 21 730 027.00 | | | 21 730 027.00 |
VI Groupe et associés | 43 971 612.00 | 43 971 612.00 | | 43 971 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245 168.00 | | | 6 245 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 361 836.00 | 53 361 836.00 | | 53 361 836.00 |
VW T.V.A. | 4 016 590.00 | 4 016 590.00 | | 4 016 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 768 434.00 | 69 989 348.00 | | 74 768 434.00 |