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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | 1 030.00 | 165.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475.00 | 1 030.00 | 445.00 | 1 475.00 |
BT Marchandises | 291 228.00 | | 291 228.00 | 291 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 150 958.00 | 21 642.00 | 129 316.00 | 150 958.00 |
CF Disponibilités | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 350.00 | 21 642.00 | 439 708.00 | 461 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 826.00 | 22 673.00 | 440 153.00 | 462 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 836.00 | 155 912.00 | | 144 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 348.00 | -11 076.00 | | -45 348.00 |
DL TOTAL (I) | 264 488.00 | 309 836.00 | | 264 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 760.00 | 138 058.00 | | 137 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 887.00 | 19 187.00 | | 16 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 017.00 | 32 198.00 | | 21 017.00 |
EA Autres dettes | | 17 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 664.00 | 206 798.00 | | 175 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 153.00 | 516 634.00 | | 440 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 664.00 | 206 798.00 | | 175 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FG Production vendue services | 27 178.00 | 860.00 | 28 038.00 | 27 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 178.00 | 860.00 | 163 038.00 | 162 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 394.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 11 400.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 28 794.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | 3 115.00 | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | 3 115.00 | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 141.00 | 25 680.00 | | 27 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 038.00 | 59 031.00 | | 193 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 386.00 | 70 106.00 | | 238 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 348.00 | -11 076.00 | | -45 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771.00 | 259.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771.00 | 259.00 | | 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 642.00 | | 30 000.00 | 51 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 642.00 | | 30 000.00 | 51 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 642.00 | | 30 000.00 | 51 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
VI Groupe et associés | 126 789.00 | 126 789.00 | | 126 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 429.00 | | | 108 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 218.00 | 155 938.00 | 280.00 | 156 218.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 664.00 | 175 664.00 | | 175 664.00 |