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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 597.00 | 6 163.00 | 1 715 435.00 | 1 721 597.00 |
BZ Autres créances | 1 995 916.00 | | 1 995 916.00 | 1 995 916.00 |
CF Disponibilités | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 801 907.00 | 6 163.00 | 3 795 744.00 | 3 801 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 907.00 | 6 163.00 | 3 795 744.00 | 3 801 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
DH Report à nouveau | -13 814 280.00 | -10 401 742.00 | | -13 814 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 844.00 | -3 412 538.00 | | 59 844.00 |
DK Provisions réglementées | | 515 507.00 | | |
DL TOTAL (I) | -12 407 889.00 | -11 952 226.00 | | -12 407 889.00 |
DP Provisions pour risques | 35 334.00 | 91 341.00 | | 35 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 472.00 | 590 678.00 | | 257 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 806.00 | 682 019.00 | | 292 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 461.00 | 2 881.00 | | 48 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 826 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 080.00 | 631 201.00 | | 113 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 615.00 | 3 076 535.00 | | 1 951 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146 176.00 | | |
EA Autres dettes | 13 797 671.00 | 13 254 729.00 | | 13 797 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 910 827.00 | 17 937 983.00 | | 15 910 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 744.00 | 6 667 776.00 | | 3 795 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 257 148.00 | | 11 257 148.00 | 11 257 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 257 148.00 | | 11 257 148.00 | 11 257 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 382 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 850 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 782.00 | |
GE Autres charges | | | 363 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 261 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 081.00 | 196 599.00 | | 97 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041 244.00 | 358.00 | | 1 041 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 607 362.00 | 283 843.00 | | 607 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745 687.00 | 480 800.00 | | 1 745 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 156.00 | 1 200 155.00 | | 114 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547 115.00 | 992 681.00 | | 1 547 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 207.00 | 302 730.00 | | 92 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 478.00 | 2 495 566.00 | | 1 753 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 791.00 | -2 014 766.00 | | -7 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 051.00 | -138.00 | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 128 583.00 | 21 346 646.00 | | 14 128 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 068 739.00 | 24 759 184.00 | | 14 068 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 844.00 | -3 412 538.00 | | 59 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 568 208.00 | | 77 609.00 | 5 568 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 112 878.00 | | | 1 112 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 154 356.00 | 4 491 461.00 | | 1 154 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 477.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 479.00 | 4 430 983.00 | | 41 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394 853.00 | | 77 609.00 | 4 394 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 878.00 | | | 1 112 878.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 199.00 | 36 837.00 | 3 586 036.00 | 3 549 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 751.00 | 220.00 | 58 971.00 | 58 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 448.00 | 36 618.00 | 3 527 065.00 | 3 490 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 515 507.00 | 28 783.00 | 544 289.00 | 515 507.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 019.00 | 20 888.00 | 410 101.00 | 682 019.00 |
6T Sur comptes clients | 3 376.00 | 6 163.00 | 3 376.00 | 3 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 158.00 | 6 163.00 | 4 158.00 | 4 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 684.00 | 55 833.00 | 958 549.00 | 1 201 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 945.00 | 414 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 135.00 | 544 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 537.00 | 633 537.00 | | 633 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 272.00 | 751 272.00 | | 751 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 874.00 | 1 137 874.00 | | 1 137 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 435.00 | | | 1 715 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VB T. V. A. | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VI Groupe et associés | 12 659 797.00 | 12 659 797.00 | | 12 659 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 952.00 | | | 357 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 566.00 | | | 255 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 145.00 | 281 145.00 | | 281 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 624.00 | | | 1 367 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 513.00 | 3 717 513.00 | | 3 717 513.00 |
VW T.V.A. | 285 661.00 | 285 661.00 | | 285 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 910 827.00 | 15 910 827.00 | | 15 910 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |