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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AH Fonds commercial | 856 068.00 | | 856 068.00 | 856 068.00 |
AN Terrains | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
AP Constructions | 581 016.00 | 404 051.00 | 176 964.00 | 581 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 704.00 | 763 249.00 | 256 454.00 | 1 019 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 462.00 | 1 231 318.00 | 1 458 143.00 | 2 689 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 971.00 | | 350 971.00 | 350 971.00 |
BZ Autres créances | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
CF Disponibilités | 229 330.00 | | 229 330.00 | 229 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 146.00 | | 663 146.00 | 663 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 608.00 | 1 231 318.00 | 2 121 290.00 | 3 352 608.00 |
CU Autres participations | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 914.00 | | | 183 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 820 672.00 | | | 820 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 441.00 | | | 237 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 528.00 | | | 1 390 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 159.00 | | | 465 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 029.00 | | | 225 029.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 761.00 | | | 730 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 290.00 | | | 2 121 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 060.00 | | | 451 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 205.00 | | | 2 621 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 689 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 854.00 | | | 1 623 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 198.00 | 151 254.00 | 88 134.00 | 1 168 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 468.00 | 151 254.00 | 88 134.00 | 1 161 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 662.00 | 9.00 | 4 672.00 | 4 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 662.00 | 9.00 | 4 672.00 | 4 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 4 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 350 971.00 | | | 350 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 376.00 | 184 674.00 | 279 702.00 | 464 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 146.00 | | | 179 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 105.00 | | | 214 105.00 |
VP Divers | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 008.00 | 225 008.00 | | 225 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 087.00 | 433 816.00 | 271.00 | 434 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 762.00 | 451 060.00 | 279 702.00 | 730 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |
ZE Dividendes | 144 930.00 | | | 144 930.00 |