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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 971.00 | 58 740.00 | 2 230.00 | 60 971.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 361 644.00 | 306 259.00 | 55 385.00 | 361 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 601.00 | 86 778.00 | 87 823.00 | 174 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 503.00 | 202 753.00 | 51 749.00 | 254 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 315.00 | 654 532.00 | 221 783.00 | 876 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 624.00 | | 67 624.00 | 67 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 194.00 | 120 104.00 | 1 664 089.00 | 1 784 194.00 |
BZ Autres créances | 225 911.00 | | 225 911.00 | 225 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 348 462.00 | | 1 348 462.00 | 1 348 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 315.00 | | 94 315.00 | 94 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 507.00 | 120 104.00 | 3 550 402.00 | 3 670 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 823.00 | 774 637.00 | 3 772 186.00 | 4 546 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 423 516.00 | | | 1 423 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 002.00 | | | 496 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 418.00 | | | 2 127 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 113.00 | | | 753 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 300.00 | | | 726 300.00 |
EA Autres dettes | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 767.00 | | | 1 644 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 186.00 | | | 3 772 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 356.00 | | | 1 571 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
FG Production vendue services | 8 351 310.00 | 80 124.00 | 8 431 434.00 | 8 351 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 385 281.00 | 80 124.00 | 8 465 405.00 | 8 385 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 687 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 32 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 457.00 | | | 212 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 247.00 | | | -3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 481.00 | | | 164 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 572.00 | | | 8 701 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 205 570.00 | | | 8 205 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 002.00 | | | 496 002.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 393.00 | | | 761 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 154.00 | | | 673 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 493.00 | 58 051.00 | 53 012.00 | 649 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 567.00 | 5 385.00 | 23 211.00 | 76 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 927.00 | 52 666.00 | 29 801.00 | 572 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 114.00 | 753 114.00 | | 753 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 194.00 | | | 1 784 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 056.00 | 27 645.00 | 73 411.00 | 101 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 762.00 | | | 104 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
VP Divers | 225 912.00 | | | 225 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 935.00 | 718 935.00 | | 718 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 411.00 | 1 959 171.00 | 160 240.00 | 2 119 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 768.00 | 1 571 356.00 | 73 411.00 | 1 644 768.00 |