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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 16 399.00 | 10 315.00 | 6 084.00 | 16 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 894.00 | 195 566.00 | 20 328.00 | 215 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 707.00 | 175 004.00 | 81 702.00 | 256 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 743.00 | 380 885.00 | 198 857.00 | 579 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
BZ Autres créances | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CF Disponibilités | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 828.00 | | 211 828.00 | 211 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 571.00 | 380 885.00 | 410 686.00 | 791 571.00 |
CU Autres participations | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DG Autres réserves | 81 438.00 | 59 243.00 | | 81 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 940.00 | 36 769.00 | | 33 940.00 |
DL TOTAL (I) | 182 959.00 | 163 593.00 | | 182 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 905.00 | 103 558.00 | | 84 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 2 212.00 | | 1 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 303.00 | 21 000.00 | | 29 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 51 122.00 | | 59 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 310.00 | 44 102.00 | | 47 310.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 1 287.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 727.00 | 223 280.00 | | 227 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 686.00 | 386 873.00 | | 410 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 229.00 | | | 169 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 220.00 | 25 666.00 | | 355 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 220.00 | 25 666.00 | | 355 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 905.00 | 26 407.00 | 55 126.00 | 84 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 292.00 | 117 384.00 | 908.00 | 118 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 423.00 | 139 926.00 | 55 126.00 | 198 423.00 |