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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 981.00 | 7 384.00 | 597.00 | 7 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 963.00 | 79 313.00 | 3 649.00 | 82 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 311.00 | 67 355.00 | 16 956.00 | 84 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 822.00 | 154 053.00 | 44 769.00 | 198 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 022.00 | | 85 022.00 | 85 022.00 |
BN En cours de production de biens | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 172.00 | 189 722.00 | 674 449.00 | 864 172.00 |
BZ Autres créances | 221 499.00 | | 221 499.00 | 221 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 565.00 | 1 971.00 | 5 594.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 827 048.00 | | 827 048.00 | 827 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 418.00 | 191 693.00 | 1 879 725.00 | 2 071 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 241.00 | 345 746.00 | 1 924 494.00 | 2 270 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 459.00 | | | 223 459.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 469.00 | | | 833 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 133.00 | | | 1 149 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 235.00 | | | 455 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 652.00 | | | 251 652.00 |
EA Autres dettes | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 361.00 | | | 775 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 494.00 | | | 1 924 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 361.00 | | | 775 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 139.00 | | | 207 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 767.00 | | | 175 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 677.00 | 8 690.00 | 15 313.00 | 160 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | 302.00 | 499.00 | 7 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 096.00 | 8 387.00 | 14 814.00 | 153 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 708.00 | 1 971.00 | 2 985.00 | 192 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 208.00 | 1 971.00 | 15 485.00 | 205 208.00 |
UG ‐ Financières | | 1 971.00 | 2 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 236.00 | 455 236.00 | | 455 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 816.00 | 10 815.00 | | 10 816.00 |
UX Autres créances clients | 221 499.00 | | | 221 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 653.00 | 251 653.00 | | 251 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 892.00 | 927 431.00 | 223 460.00 | 1 150 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 361.00 | 775 361.00 | | 775 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |