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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 471.00 | 9 283.00 | 7 187.00 | 16 471.00 |
AP Constructions | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 583.00 | 314 795.00 | 66 788.00 | 381 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 894.00 | 857 124.00 | 342 769.00 | 1 199 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 352.00 | 1 185 128.00 | 438 224.00 | 1 623 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BZ Autres créances | 146 459.00 | | 146 459.00 | 146 459.00 |
CF Disponibilités | 329 383.00 | | 329 383.00 | 329 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 803.00 | | 544 803.00 | 544 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 155.00 | 1 185 128.00 | 983 027.00 | 2 168 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 087.00 | 292 863.00 | | 339 087.00 |
DK Provisions réglementées | 1 839.00 | 583.00 | | 1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 393 090.00 | 345 610.00 | | 393 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 108.00 | 119 974.00 | | 76 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 600.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 262.00 | 207 669.00 | | 238 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 615.00 | 234 142.00 | | 263 615.00 |
EA Autres dettes | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 937.00 | 563 385.00 | | 589 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 027.00 | 908 996.00 | | 983 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 110.00 | 487 993.00 | | 559 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 432 844.00 | | 4 432 844.00 | 4 432 844.00 |
FG Production vendue services | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 161.00 | | 4 527 161.00 | 4 527 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 026.00 | |
GE Autres charges | | | 227 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 046.00 | 10 136.00 | | 16 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 379.00 | 221 573.00 | | 221 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | 796.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 796.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 267.00 | 3 160.00 | | 9 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 256.00 | 583.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 593.00 | 3 743.00 | | 20 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 509.00 | -2 947.00 | | -17 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 834.00 | 108 277.00 | | 122 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 274.00 | 4 603 293.00 | | 4 597 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 187.00 | 4 310 430.00 | | 4 258 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 087.00 | 292 863.00 | | 339 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 592.00 | | 86 414.00 | 1 613 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 654.00 | 1 623 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 654.00 | 1 585 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 201.00 | | 6 270.00 | 10 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 911.00 | | 79 144.00 | 1 582 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | 1 000.00 | 20 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 686.00 | 121 026.00 | 66 584.00 | 1 130 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 2 350.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 752.00 | 118 676.00 | 66 584.00 | 1 123 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583.00 | 1 256.00 | | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 1 256.00 | | 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 262.00 | 238 262.00 | | 238 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 392.00 | 44 565.00 | 30 827.00 | 75 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
VP Divers | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 376.00 | 173 896.00 | 1 480.00 | 175 376.00 |
VW T.V.A. | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 937.00 | 559 110.00 | 30 827.00 | 589 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |