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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 737 464.00 | 15 595 906.00 | 9 141 558.00 | 24 737 464.00 |
BZ Autres créances | 21 539 651.00 | | 21 539 651.00 | 21 539 651.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 541 282.00 | | 21 541 282.00 | 21 541 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 278 746.00 | 15 595 906.00 | 30 682 840.00 | 46 278 746.00 |
CU Autres participations | 24 737 464.00 | 15 595 906.00 | 9 141 558.00 | 24 737 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 011.00 | 302 105.00 | | 495 011.00 |
DH Report à nouveau | -9 369 821.00 | -13 035 041.00 | | -9 369 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 529 449.00 | 3 858 126.00 | | -2 529 449.00 |
DL TOTAL (I) | 30 595 741.00 | 33 125 189.00 | | 30 595 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 160.00 | | 2 188.00 |
EA Autres dettes | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 099.00 | 2 160.00 | | 87 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 682 840.00 | 33 127 349.00 | | 30 682 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 682 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 336 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 177 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 595 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 611 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 444 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 177 461.00 | 14 483 932.00 | | 13 177 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 706 910.00 | 10 625 807.00 | | 15 706 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 529 449.00 | 3 858 126.00 | | -2 529 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 737 464.00 | | | 24 737 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 737 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 737 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 737 464.00 | | | 24 737 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 336 563.00 | 15 595 906.00 | 10 336 563.00 | 10 336 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 336 563.00 | 15 595 906.00 | 10 336 563.00 | 10 336 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 595 906.00 | 10 336 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VC Groupe et associés | 21 539 651.00 | | | 21 539 651.00 |
VI Groupe et associés | 84 911.00 | 84 911.00 | | 84 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 539 651.00 | 21 539 651.00 | | 21 539 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |