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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 1 749.00 | 399.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 438.00 | 55 297.00 | 7 141.00 | 62 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 469.00 | | 301 469.00 | 301 469.00 |
BZ Autres créances | 405 249.00 | | 405 249.00 | 405 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 174.00 | | 930 174.00 | 930 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 612.00 | 55 297.00 | 937 315.00 | 992 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 027.00 | 56 497.00 | | 68 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 518.00 | 11 530.00 | | 14 518.00 |
DL TOTAL (I) | 192 545.00 | 178 027.00 | | 192 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 617.00 | 143 699.00 | | 112 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 499.00 | 110 874.00 | | 106 499.00 |
EA Autres dettes | 111 997.00 | 22 702.00 | | 111 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 657.00 | 646 562.00 | | 413 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 770.00 | 923 838.00 | | 744 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 315.00 | 1 101 865.00 | | 937 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 770.00 | 923 838.00 | | 744 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 894.00 | 313 861.00 | 1 561 755.00 | 1 247 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 894.00 | 313 861.00 | 1 561 755.00 | 1 247 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 98.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 148.00 | 1 702 310.00 | | 1 570 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 630.00 | 1 690 781.00 | | 1 555 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 518.00 | 11 530.00 | | 14 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 638.00 | | 2 800.00 | 59 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | 2 800.00 | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 176.00 | 121.00 | | 55 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 119.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 546.00 | 2.00 | | 53 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 997.00 | 111 997.00 | | 111 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 657.00 | 413 657.00 | | 413 657.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 301 469.00 | | | 301 469.00 |
VB T. V. A. | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 052.00 | | | 385 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 090.00 | 747 148.00 | 3 942.00 | 751 090.00 |
VW T.V.A. | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 770.00 | 744 770.00 | | 744 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |