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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 451.00 | 5 625.00 | 825.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 153.00 | 7 327.00 | 825.00 | 8 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 744.00 | 278.00 | 318 467.00 | 318 744.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CF Disponibilités | 1 682 879.00 | | 1 682 879.00 | 1 682 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 980.00 | 278.00 | 2 067 702.00 | 2 067 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 133.00 | 7 605.00 | 2 068 528.00 | 2 076 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 860 799.00 | 832 036.00 | | 860 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 766.00 | 528 763.00 | | 516 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 950.00 | 1 369 184.00 | | 1 385 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 93.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 1 465.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 065.00 | 248 335.00 | | 244 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 603.00 | 691 627.00 | | 437 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 578.00 | 942 719.00 | | 682 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 528.00 | 2 311 903.00 | | 2 068 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 578.00 | 942 719.00 | | 682 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 93.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 903 730.00 | 21 420.00 | 1 925 150.00 | 1 903 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 730.00 | 21 420.00 | 1 925 150.00 | 1 903 730.00 |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 831.00 | 253 169.00 | | 244 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 937.00 | 2 166 982.00 | | 1 991 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 171.00 | 1 638 219.00 | | 1 475 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 766.00 | 528 763.00 | | 516 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387.00 | 940.00 | | 6 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | 940.00 | | 5 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278.00 | | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | | | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 065.00 | 244 065.00 | | 244 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
UX Autres créances clients | 318 078.00 | | | 318 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 400 774.00 | 400 774.00 | | 400 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 477.00 | 331 477.00 | | 331 477.00 |
VW T.V.A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 578.00 | 682 578.00 | | 682 578.00 |