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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 640.00 | 85 465.00 | 9 175.00 | 94 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 947.00 | 118 349.00 | 18 598.00 | 136 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 231.00 | 203 814.00 | 54 417.00 | 258 231.00 |
BT Marchandises | 545 305.00 | 126 100.00 | 419 205.00 | 545 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 277.00 | 49 207.00 | 577 070.00 | 626 277.00 |
BZ Autres créances | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CF Disponibilités | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 235 670.00 | 175 307.00 | 1 060 363.00 | 1 235 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 901.00 | 379 121.00 | 1 114 780.00 | 1 493 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 582.00 | 225 931.00 | | 249 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 176.00 | 23 651.00 | | 27 176.00 |
DL TOTAL (I) | 293 808.00 | 266 632.00 | | 293 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 122.00 | 12 143.00 | | 63 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 918.00 | 146 524.00 | | 111 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 265.00 | 627 615.00 | | 521 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 098.00 | 155 913.00 | | 122 098.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 36 341.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 972.00 | 978 536.00 | | 820 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 780.00 | 1 245 168.00 | | 1 114 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 582.00 | 969 252.00 | | 814 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 521.00 | | | 243 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 877.00 | | | 216 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 908.00 | 10 906.00 | 203 814.00 | 192 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 908.00 | 10 906.00 | 203 814.00 | 192 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 265.00 | 521 265.00 | | 521 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 487.00 | 114 487.00 | | 114 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
UX Autres créances clients | 626 277.00 | | | 626 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 284.00 | 2 894.00 | 6 390.00 | 9 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VP Divers | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 098.00 | 122 098.00 | | 122 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 751.00 | 651 730.00 | 17 021.00 | 668 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 972.00 | 814 582.00 | 6 390.00 | 820 972.00 |