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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438.00 | 7 930.00 | 2 509.00 | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 345 240.00 | 5 725 675.00 | 10 619 565.00 | 16 345 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 369.00 | | 105 369.00 | 105 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 589 905.00 | 5 749 964.00 | 10 839 940.00 | 16 589 905.00 |
BT Marchandises | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 986.00 | 611 423.00 | 1 719 562.00 | 2 330 986.00 |
BZ Autres créances | 431 253.00 | | 431 253.00 | 431 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 334.00 | | 320 334.00 | 320 334.00 |
CF Disponibilités | 1 958 418.00 | | 1 958 418.00 | 1 958 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 545.00 | | 748 545.00 | 748 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 799.00 | 611 423.00 | 5 200 375.00 | 5 811 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 401 703.00 | 6 361 387.00 | 16 040 316.00 | 22 401 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DH Report à nouveau | -80 731.00 | | | -80 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 581.00 | | | -404 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 161.00 | | | 1 063 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 404.00 | | | 1 280 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617 124.00 | | | 10 617 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 510.00 | | | 2 556 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 578.00 | | | 477 578.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 977 155.00 | | | 14 977 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 040 316.00 | | | 16 040 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 943 039.00 | | | 14 943 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 867.00 | 120 000.00 | 378 867.00 | 258 867.00 |
FG Production vendue services | 10 455 688.00 | | 10 455 688.00 | 10 455 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 714 555.00 | 120 000.00 | 10 834 555.00 | 10 714 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 450 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 416 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 124 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 046.00 | | | 153 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 922 500.00 | | | 1 922 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956 019.00 | | | 1 956 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 763.00 | | | 1 200 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236 587.00 | | | 1 236 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 432.00 | | | 719 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 410 159.00 | | | 13 410 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 814 740.00 | | | 13 814 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 581.00 | | | -404 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 637 191.00 | | 9 727 218.00 | 8 637 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 151 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774 504.00 | 16 589 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772 204.00 | 16 420 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 471 233.00 | | 9 721 849.00 | 8 471 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 074.00 | | 5 369.00 | 148 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 443.00 | 4 204 961.00 | 571 441.00 | 2 116 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 084.00 | 4 204 961.00 | 571 441.00 | 2 100 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 461 892.00 | 611 423.00 | 461 892.00 | 461 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 411.00 | 611 423.00 | 495 411.00 | 495 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 411.00 | 611 423.00 | 495 411.00 | 495 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 778.00 | 208 778.00 | | 208 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 510.00 | 2 556 510.00 | | 2 556 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 369.00 | 105 369.00 | | 105 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 380.00 | | | 1 580 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750 606.00 | | | 750 606.00 |
VB T. V. A. | 387 911.00 | | | 387 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 404.00 | 1 280 404.00 | 8.00 | 1 280 404.00 |
VI Groupe et associés | 10 408 346.00 | 10 408 346.00 | | 10 408 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 545.00 | | | 748 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 927.00 | 3 661 927.00 | | 3 661 927.00 |
VW T.V.A. | 356 338.00 | 356 338.00 | | 356 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 943 039.00 | 14 943 039.00 | | 14 943 039.00 |