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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 343.00 | 74 719.00 | 22 624.00 | 97 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 210.00 | 84 313.00 | 163 897.00 | 248 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
BZ Autres créances | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CF Disponibilités | 1 451 883.00 | | 1 451 883.00 | 1 451 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 580.00 | | 1 550 580.00 | 1 550 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 790.00 | 84 313.00 | 1 714 477.00 | 1 798 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
CU Autres participations | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 987.00 | 62 750.00 | | 82 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 267.00 | 20 237.00 | | 27 267.00 |
DL TOTAL (I) | 118 639.00 | 91 372.00 | | 118 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 534.00 | 37 262.00 | | 27 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640.00 | 7 767.00 | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 349.00 | 25 362.00 | | 26 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 783.00 | 134 837.00 | | 139 783.00 |
EA Autres dettes | 1 393 533.00 | 998 624.00 | | 1 393 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 838.00 | 1 203 853.00 | | 1 595 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 477.00 | 1 295 225.00 | | 1 714 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 341.00 | 1 177 260.00 | | 1 579 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 805.00 | | 6 405.00 | 241 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 967.00 | | 6 376.00 | 90 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | 29.00 | 7 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 688.00 | 11 625.00 | | 72 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 4 245.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 340.00 | 7 380.00 | | 67 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 533.00 | 1 393 533.00 | | 1 393 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 593.00 | 10 096.00 | 16 497.00 | 26 593.00 |
VI Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
VW T.V.A. | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 838.00 | 1 579 341.00 | 16 497.00 | 1 595 838.00 |