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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 090.00 | | 354 090.00 | 354 090.00 |
AP Constructions | 81 767.00 | 5 164.00 | 76 603.00 | 81 767.00 |
AX Avances et acomptes | 357 084.00 | | 357 084.00 | 357 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BF Prêts | 1 210 726.00 | | 1 210 726.00 | 1 210 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 761.00 | 5 164.00 | 2 047 598.00 | 2 052 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BZ Autres créances | 5 754 137.00 | | 5 754 137.00 | 5 754 137.00 |
CF Disponibilités | 541 736.00 | | 541 736.00 | 541 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 298 099.00 | | 6 298 099.00 | 6 298 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 350 860.00 | 5 164.00 | 8 345 696.00 | 8 350 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 027.00 | | | 152 027.00 |
CU Autres participations | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 651 346.00 | | | 2 651 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 710.00 | | | 590 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 856.00 | | | 3 250 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 926 174.00 | | | 4 926 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 840.00 | | | 5 094 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 345 696.00 | | | 8 345 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 059 722.00 | | | 5 059 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 635 102.00 | | 2 635 102.00 | 2 635 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 102.00 | | 2 635 102.00 | 2 635 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 730.00 | | | 618 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 730.00 | | | 618 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 730.00 | | | 618 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 508.00 | | | 263 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 976.00 | | | 3 463 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 266.00 | | | 2 873 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 710.00 | | | 590 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 164 914.00 | | | 2 164 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 794.00 | | 73 898.00 | 2 292 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 027.00 | 1 259 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 930.00 | 2 052 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 903.00 | 792 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 967.00 | | 73 878.00 | 880 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 827.00 | | 20.00 | 1 411 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 4 088.00 | 972.00 | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 4 088.00 | 972.00 | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 926 174.00 | 4 926 174.00 | | 4 926 174.00 |
UP Prêts | 1 210 372.00 | 152 027.00 | | 1 210 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VC Groupe et associés | 5 658 806.00 | | | 5 658 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967 083.00 | 5 908 390.00 | 1 058 699.00 | 6 967 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 840.00 | 5 094 840.00 | | 5 094 840.00 |