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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
AP Constructions | 35 955.00 | 34 209.00 | 1 746.00 | 35 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 985.00 | 103 691.00 | 86 294.00 | 189 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 137.00 | 404 298.00 | 289 839.00 | 694 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 388.00 | 546 960.00 | 378 428.00 | 925 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BZ Autres créances | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
CF Disponibilités | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 613.00 | | 104 613.00 | 104 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 000.00 | 546 960.00 | 483 041.00 | 1 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
DH Report à nouveau | -43 207.00 | -45 014.00 | | -43 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765.00 | 1 807.00 | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 51 388.00 | 49 622.00 | | 51 388.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 848.00 | 172 960.00 | | 173 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 238.00 | 78 255.00 | | 44 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 149.00 | 23 261.00 | | 26 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 858.00 | 103 178.00 | | 125 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 969.00 | 88 020.00 | | 56 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 605.00 | | |
EA Autres dettes | 4 591.00 | 5 868.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 653.00 | 481 146.00 | | 431 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 041.00 | 533 769.00 | | 483 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 618.00 | 298 726.00 | | 287 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 459.00 | 11 344.00 | | 25 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 367.00 | | 22 057.00 | 908 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 036.00 | 925 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 036.00 | 920 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 056.00 | | 22 057.00 | 903 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 819.00 | 59 706.00 | 2 565.00 | 489 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 057.00 | 59 706.00 | 2 565.00 | 485 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 098.00 | 24 098.00 | 6 000.00 | 30 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 858.00 | 125 858.00 | | 125 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 389.00 | 36 503.00 | 111 886.00 | 148 389.00 |
VI Groupe et associés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VP Divers | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 141.00 | 83 841.00 | 300.00 | 84 141.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 504.00 | 287 618.00 | 117 886.00 | 405 504.00 |