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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 211.00 | 844 104.00 | 738 107.00 | 1 582 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 736.00 | | 227 736.00 | 227 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 071.00 | 865 125.00 | 1 009 946.00 | 1 875 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 5 641 880.00 | | 5 641 880.00 | 5 641 880.00 |
CF Disponibilités | 3 711 176.00 | | 3 711 176.00 | 3 711 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 326.00 | | 277 326.00 | 277 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 631 988.00 | | 9 631 988.00 | 9 631 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 507 059.00 | 865 125.00 | 10 641 934.00 | 11 507 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 619 686.00 | 2 793 907.00 | | 3 619 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 561.00 | 825 780.00 | | 958 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587 048.00 | 3 628 487.00 | | 4 587 048.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 132.00 | 1 000 194.00 | | 1 166 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 878 755.00 | 5 218 015.00 | | 4 878 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 044 886.00 | 6 218 209.00 | | 6 044 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 641 934.00 | 9 856 696.00 | | 10 641 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 518 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 518 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 870 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 467 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 061 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 323 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 2 159.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 2 159.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -2 159.00 | | -346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 885.00 | 228 472.00 | | 200 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 183.00 | 456 022.00 | | 387 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 871 156.00 | 27 778 333.00 | | 23 871 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 912 595.00 | 26 952 553.00 | | 22 912 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 561.00 | 825 780.00 | | 958 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 112.00 | | | 1 721 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 991.00 | | | 1 473 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 700.00 | 221 425.00 | | 643 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 679.00 | 221 425.00 | | 622 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 227 736.00 | | | 227 736.00 |
VP Divers | 5 641 880.00 | | | 5 641 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 326.00 | | | 277 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 146 942.00 | 5 919 206.00 | 227 736.00 | 6 146 942.00 |