| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 6 793.00 | 1 702.00 | 8 495.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 866.00 | 228 313.00 | 37 553.00 | 265 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 153.00 | 293 268.00 | 46 886.00 | 340 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 476.00 | | 137 476.00 | 137 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 454.00 | 528 374.00 | 311 080.00 | 839 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BP En cours de production de services | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 318.00 | 2 946.00 | 472 371.00 | 475 318.00 |
BZ Autres créances | 300 160.00 | | 300 160.00 | 300 160.00 |
CF Disponibilités | 163 730.00 | | 163 730.00 | 163 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 345.00 | 2 946.00 | 1 034 399.00 | 1 037 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 799.00 | 531 320.00 | 1 345 479.00 | 1 876 799.00 |
CU Autres participations | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 782.00 | | | 563 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
DL TOTAL (I) | 678 280.00 | | | 678 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 258.00 | | | 340 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 759.00 | | | 267 759.00 |
EA Autres dettes | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 200.00 | | | 667 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 479.00 | | | 1 345 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 200.00 | | | 667 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 276 332.00 | | 3 276 332.00 | 3 276 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 332.00 | | 3 276 332.00 | 3 276 332.00 |
FM Production stockée | | | -19 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 455.00 | | | 3 353 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 957.00 | | | 3 271 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 084.00 | | 149 697.00 | 814 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 326.00 | 839 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 326.00 | 606 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 859.00 | | 2 210.00 | 10 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 177.00 | | 16 169.00 | 714 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 049.00 | | 131 318.00 | 89 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 498.00 | 32 762.00 | 91 886.00 | 587 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | 507.00 | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 213.00 | 32 254.00 | 91 886.00 | 581 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 258.00 | 340 258.00 | | 340 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 574.00 | 103 574.00 | | 103 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 476.00 | | | 137 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
UX Autres créances clients | 470 898.00 | | | 470 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VI Groupe et associés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
VP Divers | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 854.00 | | | 227 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 967.00 | 790 979.00 | 151 989.00 | 942 967.00 |
VW T.V.A. | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 200.00 | 667 200.00 | | 667 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |
ZE Dividendes | | 1.00 | | |