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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 354.00 | 560.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 955.00 | 5 055.00 | 1 899.00 | 6 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 360.00 | 8 410.00 | 53 950.00 | 62 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
BZ Autres créances | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 355 642.00 | | 355 642.00 | 355 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 733.00 | | 531 733.00 | 531 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 093.00 | 8 410.00 | 585 683.00 | 594 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
DG Autres réserves | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
DH Report à nouveau | 88 244.00 | 78 318.00 | | 88 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549.00 | 53 926.00 | | 14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 202 813.00 | 232 264.00 | | 202 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 891.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 143.00 | 253 115.00 | | 349 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 34 058.00 | | 16 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 116.00 | 32 328.00 | | 16 116.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 869.00 | 350 418.00 | | 382 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 683.00 | 582 683.00 | | 585 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 725.00 | 97 303.00 | | 33 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035.00 | 1 375.00 | | 7 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 150.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | 1 226.00 | | 3 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 205.00 | 150.00 | | 3 205.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 830.00 | 1 226.00 | | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 035.00 | 1 375.00 | | 7 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
VB T. V. A. | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 185.00 | 107 514.00 | 670.00 | 108 185.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |