| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 821.00 | 47 968.00 | 853.00 | 48 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 738.00 | 138 736.00 | 52 002.00 | 190 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 294.00 | 186 705.00 | 125 590.00 | 312 294.00 |
BN En cours de production de biens | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
BT Marchandises | 252 801.00 | | 252 801.00 | 252 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623 052.00 | 755 210.00 | 2 867 842.00 | 3 623 052.00 |
BZ Autres créances | 1 077 090.00 | | 1 077 090.00 | 1 077 090.00 |
CF Disponibilités | 483 416.00 | | 483 416.00 | 483 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 029.00 | | 175 029.00 | 175 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 465.00 | 755 210.00 | 5 011 255.00 | 5 766 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 759.00 | 941 915.00 | 5 136 845.00 | 6 078 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 721 516.00 | 642 522.00 | | 721 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 822.00 | 156 994.00 | | -101 822.00 |
DL TOTAL (I) | 628 078.00 | 807 901.00 | | 628 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 153.00 | 230 141.00 | | 255 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 407.00 | 265 660.00 | | 1 280 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 348.00 | 2 150 531.00 | | 1 482 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 465.00 | 455 724.00 | | 556 465.00 |
EA Autres dettes | 150 837.00 | 100 278.00 | | 150 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 556.00 | 552 761.00 | | 783 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 766.00 | 3 755 095.00 | | 4 508 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 845.00 | 4 562 996.00 | | 5 136 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 508 766.00 | 3 743 495.00 | | 4 508 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 553.00 | 202 266.00 | | 243 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 198 610.00 | | 4 198 610.00 | 4 198 610.00 |
FG Production vendue services | 1 655 142.00 | | 1 655 142.00 | 1 655 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 752.00 | | 5 853 752.00 | 5 853 752.00 |
FM Production stockée | | | 15 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 453 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 072.00 | |
GE Autres charges | | | 237 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 081.00 | 148 790.00 | | 54 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 36 245.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 248.00 | 185 035.00 | | 68 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 596.00 | 94 632.00 | | 118 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 596.00 | 130 854.00 | | 118 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 348.00 | 54 181.00 | | -50 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 368.00 | -49 822.00 | | -64 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 551 584.00 | 7 168 572.00 | | 6 551 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 407.00 | 7 011 578.00 | | 6 653 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 822.00 | 156 994.00 | | -101 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 057.00 | | 20 553.00 | 349 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 315.00 | 312 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 315.00 | 190 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 621.00 | | 5 200.00 | 43 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 700.00 | | 15 353.00 | 232 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 178.00 | 26 841.00 | 57 315.00 | 217 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 806.00 | 5 162.00 | | 42 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 372.00 | 21 679.00 | 57 315.00 | 174 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 543 010.00 | 450 072.00 | 237 872.00 | 543 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 010.00 | 450 072.00 | 237 872.00 | 543 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 010.00 | 450 072.00 | 237 872.00 | 543 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 072.00 | 237 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 137.00 | 178 137.00 | | 178 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 348.00 | 1 482 348.00 | | 1 482 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 930.00 | 197 930.00 | | 197 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 556.00 | 783 556.00 | | 783 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 674.00 | | | 1 986 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636 378.00 | | | 1 636 378.00 |
VB T. V. A. | 168 755.00 | | | 168 755.00 |
VC Groupe et associés | 828 017.00 | | | 828 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 553.00 | 243 553.00 | | 243 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 270.00 | 1 102 270.00 | | 1 102 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 947 906.00 | 4 875 171.00 | 72 735.00 | 4 947 906.00 |
VW T.V.A. | 183 220.00 | 183 220.00 | | 183 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 766.00 | 4 508 766.00 | | 4 508 766.00 |